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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 386.00 | 254 386.00 | | 254 386.00 |
AH Fonds commercial | 7 083 614.00 | 2 259 435.00 | 4 824 178.00 | 7 083 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 686 223.00 | 2 122 339.00 | 563 884.00 | 2 686 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 497 853.00 | 8 731 519.00 | 2 766 334.00 | 11 497 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927 028.00 | | 927 028.00 | 927 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 449 103.00 | 13 367 679.00 | 9 081 424.00 | 22 449 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 888 798.00 | 507 630.00 | 266 381 168.00 | 266 888 798.00 |
BZ Autres créances | 34 649 232.00 | | 34 649 232.00 | 34 649 232.00 |
CF Disponibilités | 1 048 764.00 | | 1 048 764.00 | 1 048 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844 487.00 | | 3 844 487.00 | 3 844 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 480 231.00 | 507 630.00 | 305 972 600.00 | 306 480 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 120 801.00 | | 3 120 801.00 | 3 120 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 050 135.00 | 13 875 309.00 | 318 174 826.00 | 332 050 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 129 740.00 | 4 129 740.00 | | 4 129 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 412 974.00 | 412 974.00 | | 412 974.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 984 877.00 | 984 877.00 | | 984 877.00 |
DG Autres réserves | 10 793 788.00 | 24 255 844.00 | | 10 793 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 701 090.00 | 1 537 944.00 | | 4 701 090.00 |
DL TOTAL (I) | 21 074 039.00 | 31 372 949.00 | | 21 074 039.00 |
DP Provisions pour risques | 5 598 762.00 | 6 026 055.00 | | 5 598 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 501 928.00 | 7 124 056.00 | | 9 501 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 100 690.00 | 13 150 111.00 | | 15 100 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 132 234.00 | 3 265 432.00 | | 6 132 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 200 942.00 | 10 764 017.00 | | 12 200 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 346 773.00 | 37 896 351.00 | | 32 346 773.00 |
EA Autres dettes | 2 613 596.00 | 1 103 598.00 | | 2 613 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 359 776.00 | 215 789 179.00 | | 224 359 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 653 323.00 | 268 818 577.00 | | 277 653 323.00 |
ED (V) | 4 346 774.00 | 7 639 589.00 | | 4 346 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 174 826.00 | 320 981 225.00 | | 318 174 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 521 088.00 | 265 553 144.00 | | 271 521 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 095 169.00 | 493 387.00 | 141 588 556.00 | 141 095 169.00 |
FG Production vendue services | 129 098 835.00 | 17 525 964.00 | 146 624 798.00 | 129 098 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 194 004.00 | 18 019 351.00 | 288 213 354.00 | 270 194 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 531 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 971 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 716 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 365 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 700 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 736 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 331 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 408 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 127 872.00 | |
GE Autres charges | | | 3 321 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 873 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 843 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 725 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 974.00 | 1 657 182.00 | | 143 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 151.00 | 13 866.00 | | 3 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 125.00 | 1 671 048.00 | | 147 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 125.00 | -1 671 048.00 | | -147 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 245.00 | 1 823 027.00 | | 173 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703 572.00 | 3 187 295.00 | | 703 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 984 033.00 | 289 181 854.00 | | 295 984 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 282 944.00 | 287 643 910.00 | | 291 282 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 701 090.00 | 1 537 944.00 | | 4 701 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 845 368.00 | | 754 548.00 | 21 845 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 923.00 | 927 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 812.00 | 22 449 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 338 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 889.00 | 14 184 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 338 000.00 | | | 7 338 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 581 240.00 | | 716 724.00 | 13 581 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 127.00 | | 37 823.00 | 926 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 844 985.00 | 1 373 996.00 | 110 738.00 | 9 844 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 386.00 | | | 254 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 590 599.00 | 1 373 996.00 | 110 738.00 | 9 590 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 150 111.00 | 3 127 872.00 | 1 177 292.00 | 13 150 111.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 259 435.00 | | | 2 259 435.00 |
6T Sur comptes clients | | 507 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 259 435.00 | 507 630.00 | | 2 259 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 409 546.00 | 3 635 502.00 | 1 177 292.00 | 15 409 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 635 502.00 | 1 177 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 200 942.00 | 12 200 942.00 | | 12 200 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 043 583.00 | 13 043 583.00 | | 13 043 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 936 308.00 | 6 936 308.00 | | 6 936 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613 596.00 | 2 613 596.00 | | 2 613 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 359 776.00 | 224 359 776.00 | | 224 359 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927 028.00 | | 927 028.00 | 927 028.00 |
UX Autres créances clients | 266 888 798.00 | 266 888 798.00 | | 266 888 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
VB T. V. A. | 751 631.00 | 751 631.00 | | 751 631.00 |
VC Groupe et associés | 29 189 888.00 | 29 189 888.00 | | 29 189 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 284 075.00 | 3 284 075.00 | | 3 284 075.00 |
VP Divers | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735 385.00 | 3 735 385.00 | | 3 735 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 764.00 | 1 376 764.00 | | 1 376 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844 487.00 | 3 844 487.00 | | 3 844 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 309 545.00 | 305 382 518.00 | 927 028.00 | 306 309 545.00 |
VW T.V.A. | 8 631 498.00 | 8 631 498.00 | | 8 631 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 521 088.00 | 271 521 088.00 | | 271 521 088.00 |