| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 012.00 | 578 143.00 | 376 869.00 | 955 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 548.00 | 788 484.00 | 131 064.00 | 919 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 666.00 | 1 369 003.00 | 530 663.00 | 1 899 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 587.00 | | 185 587.00 | 185 587.00 |
BZ Autres créances | 56 147.00 | | 56 147.00 | 56 147.00 |
CF Disponibilités | 461 096.00 | | 461 096.00 | 461 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 425.00 | | 716 425.00 | 716 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 091.00 | 1 369 003.00 | 1 247 088.00 | 2 616 091.00 |
CU Autres participations | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
DG Autres réserves | 222 224.00 | | | 222 224.00 |
DH Report à nouveau | 61 484.00 | | | 61 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
DK Provisions réglementées | 144 346.00 | | | 144 346.00 |
DL TOTAL (I) | 537 841.00 | | | 537 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 561.00 | | | 469 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 091.00 | | | 65 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 247.00 | | | 709 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 088.00 | | | 1 247 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 135.00 | | | 355 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 066.00 | | 26 905.00 | 1 899 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 305.00 | 1 899 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 305.00 | 1 876 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 336.00 | | 26 905.00 | 1 876 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 954.00 | 135 354.00 | 26 305.00 | 1 259 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 954.00 | 135 354.00 | 26 305.00 | 1 259 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 065.00 | 39 995.00 | 5 715.00 | 110 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 065.00 | 39 995.00 | 5 715.00 | 110 065.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 995.00 | 5 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
UX Autres créances clients | 185 587.00 | 185 587.00 | | 185 587.00 |
VB T. V. A. | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 561.00 | 115 448.00 | 354 113.00 | 469 561.00 |
VI Groupe et associés | 120 666.00 | 120 666.00 | | 120 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 293.00 | | | 111 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 247.00 | 244 742.00 | 10 505.00 | 255 247.00 |
VW T.V.A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 247.00 | 355 135.00 | 354 113.00 | 709 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
ST Autres comptes | 140 760.00 | | | 140 760.00 |
YT Sous‐traitance | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 032.00 | | | 162 032.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |