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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 035.00 | 249 943.00 | 23 092.00 | 273 035.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 509.00 | 26 515.00 | 5 994.00 | 32 509.00 |
AP Constructions | 304 885.00 | 299 382.00 | 5 504.00 | 304 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 297.00 | 32 721.00 | 38 576.00 | 71 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 834.00 | 659 958.00 | 282 876.00 | 942 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 984.00 | 1 268 518.00 | 502 466.00 | 1 770 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 967.00 | 257 846.00 | 1 650 121.00 | 1 907 967.00 |
BZ Autres créances | 380 508.00 | | 380 508.00 | 380 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 745 602.00 | | 2 745 602.00 | 2 745 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 336.00 | | 65 336.00 | 65 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 399 413.00 | 257 846.00 | 5 141 567.00 | 5 399 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 170 397.00 | 1 526 364.00 | 5 644 033.00 | 7 170 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 229 259.00 | | | 1 229 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 399.00 | | | 640 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 657.00 | | | 1 979 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 702.00 | | | 1 591 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 031.00 | | | 116 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 621.00 | | | 473 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 617.00 | | | 1 424 617.00 |
EA Autres dettes | 58 406.00 | | | 58 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 376.00 | | | 3 664 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 644 033.00 | | | 5 644 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 561.00 | | | 2 402 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 753 322.00 | 66 969.00 | 5 820 291.00 | 5 753 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 753 322.00 | 66 969.00 | 5 820 291.00 | 5 753 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 900 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 218.00 | |
GE Autres charges | | | 21 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 012 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 252.00 | | | 64 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 111 786.00 | | | 111 786.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 067.00 | | | 250 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 905 950.00 | | | 5 905 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 265 552.00 | | | 5 265 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 399.00 | | | 640 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 870.00 | 165 218.00 | 5 570.00 | 1 108 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 102.00 | 39 355.00 | | 237 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 768.00 | 125 863.00 | 5 570.00 | 871 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 271 196.00 | | 13 350.00 | 271 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 196.00 | | 13 350.00 | 271 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 196.00 | | 13 350.00 | 271 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 031.00 | 116 031.00 | | 116 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 621.00 | 473 621.00 | | 473 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 424 617.00 | 1 424 617.00 | | 1 424 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591 702.00 | 329 887.00 | 1 216 031.00 | 1 591 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353 812.00 | 2 353 812.00 | | 2 353 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 235.00 | 2 353 812.00 | 16 423.00 | 2 370 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 376.00 | 2 402 561.00 | 1 216 031.00 | 3 664 376.00 |