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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 134.00 | 9 534.00 | 2 600.00 | 12 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 166 365.00 | | 166 365.00 | 166 365.00 |
CF Disponibilités | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 417.00 | | 169 417.00 | 169 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 551.00 | 9 534.00 | 172 017.00 | 181 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 702.00 | 53 702.00 | | 53 702.00 |
DG Autres réserves | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
DH Report à nouveau | -8 514.00 | -35 596.00 | | -8 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643.00 | 27 082.00 | | 1 643.00 |
DL TOTAL (I) | 67 765.00 | 66 122.00 | | 67 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 080.00 | 36 887.00 | | 32 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 131.00 | 64 315.00 | | 71 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 252.00 | 102 242.00 | | 104 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 017.00 | 168 364.00 | | 172 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 194 598.00 | 194 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 194 598.00 | 194 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 9 007.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | 9 007.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | 5 048.00 | | 1 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | 5 048.00 | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | 3 960.00 | | -875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 819.00 | 218 909.00 | | 194 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 177.00 | 191 827.00 | | 193 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643.00 | 27 082.00 | | 1 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 034.00 | | 2 100.00 | 10 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 100.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 131.00 | | | 71 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VB T. V. A. | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VC Groupe et associés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VP Divers | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 202.00 | 88 202.00 | | 88 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 365.00 | 166 365.00 | | 166 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 965.00 | 166 365.00 | | 168 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 252.00 | | | 104 252.00 |