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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 870.00 | 102 110.00 | 111 760.00 | 213 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 935.00 | 99 934.00 | 40 001.00 | 139 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 314 900.00 | | 3 314 900.00 | 3 314 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 623 197.00 | 278 650.00 | 18 344 547.00 | 18 623 197.00 |
BZ Autres créances | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
CF Disponibilités | 78 574.00 | | 78 574.00 | 78 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 915.00 | | 98 915.00 | 98 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 722 112.00 | 278 650.00 | 18 443 462.00 | 18 722 112.00 |
CU Autres participations | 14 954 493.00 | 76 606.00 | 14 877 887.00 | 14 954 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 10 162 867.00 | 20 162 867.00 | | 10 162 867.00 |
DH Report à nouveau | 36 863.00 | 378 437.00 | | 36 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 008 491.00 | -341 573.00 | | 8 008 491.00 |
DL TOTAL (I) | 18 375 915.00 | 20 367 424.00 | | 18 375 915.00 |
DP Provisions pour risques | 1 150 000.00 | 2 252 000.00 | | 1 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150 000.00 | 2 252 000.00 | | 1 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | 1 250.00 | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 927.00 | 43 075.00 | | 41 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 370.00 | 16 963.00 | | 14 370.00 |
EA Autres dettes | 628 580 000.00 | 586 363 000.00 | | 628 580 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 991 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 547.00 | 61 288.00 | | 67 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 443 462.00 | 20 428 712.00 | | 18 443 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 547.00 | 61 288.00 | | 67 547.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 805 000.00 | 3 884 000.00 | | 3 805 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 906 000.00 | 970 000.00 | | 906 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 906 000.00 | 970 000.00 | | 906 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 881 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 881 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 315 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 301.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 656 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 479 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 008 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 491.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 120 000.00 | -1 505 000.00 | | -2 120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 677 876.00 | 77 294.00 | | 8 677 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 385.00 | 418 867.00 | | 669 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 008 491.00 | -341 573.00 | | 8 008 491.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 805 000.00 | 3 884 000.00 | | 3 805 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -67 000.00 | -65 000.00 | | -67 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 738 000.00 | 3 819 000.00 | | 3 738 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 850 319.00 | | 1 548 766.00 | 17 850 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 775 888.00 | 18 409 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775 888.00 | 18 623 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 870.00 | | | 213 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 636 449.00 | | 1 548 766.00 | 17 636 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 809.00 | 43 301.00 | | 58 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 809.00 | 43 301.00 | | 58 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 935.00 | | 139 935.00 | 139 935.00 |
UX Autres créances clients | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 276.00 | 20 341.00 | 139 935.00 | 160 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 547.00 | 67 547.00 | | 67 547.00 |