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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 468.00 | 99 041.00 | 20 427.00 | 119 468.00 |
AH Fonds commercial | 442 872.00 | | 442 872.00 | 442 872.00 |
AN Terrains | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
AP Constructions | 2 159 469.00 | 850 352.00 | 1 309 117.00 | 2 159 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 647 828.00 | 2 174 804.00 | 473 024.00 | 2 647 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 689.00 | 351 567.00 | 135 122.00 | 486 689.00 |
AX Avances et acomptes | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 961 075.00 | 3 495 833.00 | 2 465 242.00 | 5 961 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 167.00 | | 322 167.00 | 322 167.00 |
BN En cours de production de biens | 68 122.00 | | 68 122.00 | 68 122.00 |
BT Marchandises | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 299.00 | 66 519.00 | 853 780.00 | 920 299.00 |
BZ Autres créances | 67 354.00 | | 67 354.00 | 67 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 601.00 | | 312 601.00 | 312 601.00 |
CF Disponibilités | 515 964.00 | | 515 964.00 | 515 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 533.00 | 66 519.00 | 2 166 013.00 | 2 232 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 193 609.00 | 3 562 352.00 | 4 631 256.00 | 8 193 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 419.00 | | | 226 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 577 438.00 | | | 577 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 879.00 | | | 183 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
DK Provisions réglementées | 330 120.00 | | | 330 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 217.00 | | | 1 694 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 401.00 | | | 936 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 070.00 | | | 93 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 839.00 | | | 553 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 678.00 | | | 208 678.00 |
EA Autres dettes | 1 130 454.00 | | | 1 130 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 038.00 | | | 2 937 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 256.00 | | | 4 631 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 583.00 | | | 1 267 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 707 714.00 | | 253 362.00 | 5 707 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 961 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 398 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 639.00 | | 24 701.00 | 537 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 169 395.00 | | 228 661.00 | 5 169 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240 971.00 | 254 862.00 | | 3 240 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 862.00 | 5 179.00 | | 93 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147 109.00 | 249 683.00 | | 3 147 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 358 793.00 | | 28 672.00 | 358 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 793.00 | | 28 672.00 | 358 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 840.00 | 553 840.00 | | 553 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 525.00 | 233 525.00 | 440 000.00 | 1 223 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 920 300.00 | 920 300.00 | | 920 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 402.00 | 271 540.00 | 664 862.00 | 936 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 866.00 | | | 257 866.00 |
VP Divers | 67 354.00 | 67 354.00 | | 67 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 678.00 | 208 678.00 | | 208 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 659.00 | 998 979.00 | 680.00 | 999 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 445.00 | 1 267 583.00 | 1 104 862.00 | 2 922 445.00 |