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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 686.00 | 5 507.00 | 179.00 | 5 686.00 |
AH Fonds commercial | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
AP Constructions | 16 217.00 | 15 072.00 | 1 145.00 | 16 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 675.00 | 47 299.00 | 1 377.00 | 48 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 775.00 | 13 693.00 | 3 081.00 | 16 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 228.00 | 81 570.00 | 43 658.00 | 125 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BN En cours de production de biens | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BT Marchandises | 79 877.00 | | 79 877.00 | 79 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 178.00 | 513.00 | 27 665.00 | 28 178.00 |
BZ Autres créances | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 139.00 | 513.00 | 152 627.00 | 153 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 367.00 | 82 083.00 | 196 284.00 | 278 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DH Report à nouveau | -5 761.00 | | | -5 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 306.00 | | | -7 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 419.00 | | | 69 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 429.00 | | | 192 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 284.00 | | | 196 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 352.00 | | | 171 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 954.00 | | | 66 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 186.00 | | 356 186.00 | 356 186.00 |
FD Production vendue biens | 158 460.00 | | 158 460.00 | 158 460.00 |
FG Production vendue services | 106 621.00 | | 106 621.00 | 106 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 267.00 | | 621 267.00 | 621 267.00 |
FM Production stockée | | | 3 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 265.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 285.00 | | | 635 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 591.00 | | | 642 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 306.00 | | | -7 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 973.00 | 3 265.00 | 23 668.00 | 101 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 289.00 | 1 218.00 | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 685.00 | 2 047.00 | 23 668.00 | 97 685.00 |