| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 753.00 | 98 820.00 | 13 933.00 | 112 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 120.00 | 98 820.00 | 66 299.00 | 165 120.00 |
060 Stock marchandises | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 199.00 | | 120 199.00 | 120 199.00 |
072 Créances – Autres | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
084 Disponibilités | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 940.00 | | 153 940.00 | 153 940.00 |
110 Total général Actif | 319 060.00 | 98 820.00 | 220 240.00 | 319 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 838.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 036.00 | | | 344 036.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 050.00 | | | 344 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 714.00 | | | 108 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
242 Autres charges externes. | 113 279.00 | | | 113 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 921.00 | | | -7 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -4 412.00 | | | -4 412.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
252 Charges sociales | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
262 Autres charges | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 731.00 | | | 327 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 314.00 | | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 650.00 | | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 374.00 | | | 157 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 398.00 | | | 49 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |