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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 673.00 | 52 482.00 | 7 191.00 | 59 673.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 094.00 | 52 482.00 | 135 611.00 | 188 094.00 |
BT Marchandises | 1 876 429.00 | | 1 876 429.00 | 1 876 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 560.00 | 65 273.00 | 249 287.00 | 314 560.00 |
BZ Autres créances | 161 689.00 | | 161 689.00 | 161 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 904.00 | 80 442.00 | 44 462.00 | 124 904.00 |
CF Disponibilités | 1 640 869.00 | | 1 640 869.00 | 1 640 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 123 320.00 | 145 715.00 | 3 977 605.00 | 4 123 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 414.00 | 198 198.00 | 4 113 216.00 | 4 311 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
CU Autres participations | 126 525.00 | | 126 525.00 | 126 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 517.00 | 145 517.00 | | 145 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
DG Autres réserves | 3 648 045.00 | 3 605 845.00 | | 3 648 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 791.00 | 42 200.00 | | 1 791.00 |
DL TOTAL (I) | 3 838 970.00 | 3 837 178.00 | | 3 838 970.00 |
DP Provisions pour risques | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 352.00 | 12 346.00 | | 12 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 264.00 | 165 388.00 | | 108 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 503.00 | 123 593.00 | | 127 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 903.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 018.00 | 304 105.00 | | 249 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 216.00 | 4 166 512.00 | | 4 113 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 018.00 | 304 105.00 | | 249 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -4.00 | | | -4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FG Production vendue services | 308 156.00 | | 308 156.00 | 308 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 305.00 | | 309 305.00 | 309 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 318.00 | 107.00 | | 2 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | 24 042.00 | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 318.00 | -21 542.00 | | -2 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 10 422.00 | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 200.00 | 701 262.00 | | 434 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 408.00 | 659 063.00 | | 432 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 791.00 | 42 200.00 | | 1 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 712.00 | | | 238 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 128 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 618.00 | 188 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 59 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 420.00 | | | 178 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 227.00 | 9 874.00 | 618.00 | 43 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 227.00 | 9 874.00 | 618.00 | 43 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
6T Sur comptes clients | | 65 273.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 599.00 | 80 442.00 | 81 599.00 | 81 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 599.00 | 145 715.00 | 81 599.00 | 81 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 827.00 | 145 715.00 | 81 599.00 | 106 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 273.00 | | |
UG ‐ Financières | | 80 442.00 | 81 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 264.00 | 108 264.00 | | 108 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 195 686.00 | | | 195 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 874.00 | | | 118 874.00 |
VB T. V. A. | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VI Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
VP Divers | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 697.00 | | | 136 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 012.00 | 483 012.00 | | 483 012.00 |
VW T.V.A. | 91 471.00 | 91 471.00 | | 91 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 018.00 | 249 018.00 | | 249 018.00 |