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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 319.00 | 9 819.00 | 500.00 | 10 319.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 423.00 | 1 126 207.00 | 90 216.00 | 1 216 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 505.00 | 277 851.00 | 9 654.00 | 287 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 856.00 | 1 453 119.00 | 248 737.00 | 1 701 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 624.00 | 14 666.00 | 107 958.00 | 122 624.00 |
CF Disponibilités | 244 347.00 | | 244 347.00 | 244 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 694.00 | 14 666.00 | 377 028.00 | 391 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 550.00 | 1 467 785.00 | 625 765.00 | 2 093 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 199 640.00 | | | 199 640.00 |
DH Report à nouveau | 67 935.00 | | | 67 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 102.00 | | | 58 102.00 |
DL TOTAL (I) | 369 677.00 | | | 369 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 970.00 | | | 91 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 568.00 | | | 60 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 192.00 | | | 102 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 088.00 | | | 256 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 765.00 | | | 625 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 206.00 | | | 201 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 925.00 | | 78 530.00 | 1 623 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 599.00 | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 1 701 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 543 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 146.00 | | | 155 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 640.00 | | 78 530.00 | 1 464 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 995.00 | 36 123.00 | | 1 416 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 176.00 | 36 123.00 | | 1 407 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 568.00 | 60 568.00 | | 60 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
UX Autres créances clients | 107 877.00 | 107 877.00 | | 107 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 970.00 | 37 088.00 | 54 882.00 | 91 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 664.00 | | | 69 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 240.00 | | | 255 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 189.00 | 128 189.00 | | 128 189.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 088.00 | 201 206.00 | 54 882.00 | 256 088.00 |