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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 846.00 | 95 581.00 | 2 265.00 | 97 846.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 489.00 | 167 728.00 | 118 761.00 | 286 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 895.00 | 102 206.00 | 100 689.00 | 202 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 717.00 | 304 132.00 | 434 585.00 | 738 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 748.00 | | 113 748.00 | 113 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 215.00 | 669 648.00 | 904 567.00 | 1 574 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 221.00 | | 90 221.00 | 90 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 718.00 | 39 787.00 | 1 446 931.00 | 1 486 718.00 |
BZ Autres créances | 1 614 174.00 | | 1 614 174.00 | 1 614 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 814 875.00 | | 814 875.00 | 814 875.00 |
CF Disponibilités | 1 110 637.00 | | 1 110 637.00 | 1 110 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 150 241.00 | 39 787.00 | 5 110 454.00 | 5 150 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 457.00 | 709 435.00 | 6 015 022.00 | 6 724 457.00 |
CU Autres participations | 74 423.00 | | 74 423.00 | 74 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 2 922 777.00 | | | 2 922 777.00 |
DH Report à nouveau | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 516.00 | | | 417 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 354.00 | | | 3 408 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 793.00 | | | 1 243 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 618.00 | | | 766 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 226.00 | | | 584 226.00 |
EA Autres dettes | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 668.00 | | | 2 606 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 022.00 | | | 6 015 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 475.00 | | | 1 636 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 283.00 | | 365 828.00 | 1 388 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 760.00 | 129 136.00 | 1 574 215.00 | 50 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 760.00 | 129 136.00 | 1 055 360.00 | 50 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 835.00 | | | 398 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 428.00 | | 362 828.00 | 872 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 020.00 | | 3 000.00 | 117 020.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 128.00 | 110 639.00 | 121 119.00 | 680 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 908.00 | 17 401.00 | | 245 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 220.00 | 93 238.00 | 121 119.00 | 434 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 149.00 | 2 293.00 | 121 656.00 | 159 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 149.00 | 2 293.00 | 121 656.00 | 159 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 149.00 | 2 293.00 | 121 656.00 | 159 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 293.00 | 121 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 618.00 | 766 618.00 | | 766 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 476.00 | 247 476.00 | | 247 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 476.00 | 92 476.00 | | 92 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 625.00 | 1 440 625.00 | | 1 440 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
VB T. V. A. | 115 396.00 | 115 396.00 | | 115 396.00 |
VC Groupe et associés | 1 391 857.00 | 1 391 857.00 | | 1 391 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 793.00 | 273 600.00 | 970 193.00 | 1 243 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 207.00 | | | 136 207.00 |
VP Divers | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 270.00 | 95 270.00 | | 95 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 661.00 | 3 126 064.00 | 45 598.00 | 3 171 661.00 |
VW T.V.A. | 171 937.00 | 171 937.00 | | 171 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 668.00 | 1 636 475.00 | 970 193.00 | 2 606 668.00 |