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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 813 870.00 | | 13 813 870.00 | 13 813 870.00 |
AP Constructions | 94 022 895.00 | 82 306 630.00 | 11 716 265.00 | 94 022 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 836 887.00 | 82 306 630.00 | 25 530 257.00 | 107 836 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 294 741.00 | | 294 741.00 | 294 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 568 465.00 | | 5 568 465.00 | 5 568 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 866 206.00 | | 5 866 206.00 | 5 866 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 703 093.00 | 82 306 630.00 | 31 396 463.00 | 113 703 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 019.00 | 10 138 400.00 | | 38 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 094.00 | 268 094.00 | | 268 094.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 010 451.00 | 12 024 291.00 | | 11 010 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
DG Autres réserves | 22 566.00 | 1 660 780.00 | | 22 566.00 |
DH Report à nouveau | | -4 562 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 262 420.00 | 10 527 866.00 | | 15 262 420.00 |
DL TOTAL (I) | 26 606 619.00 | 30 057 151.00 | | 26 606 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 508.00 | 651 955.00 | | 79 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 508.00 | 651 955.00 | | 79 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943 471.00 | 1 922 550.00 | | 1 943 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 546.00 | 683 765.00 | | 364 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 594.00 | | | 1 747 594.00 |
EA Autres dettes | 654 725.00 | 579 278.00 | | 654 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 710 336.00 | 3 209 026.00 | | 4 710 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 396 463.00 | 33 918 132.00 | | 31 396 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 555 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 555 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 533 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 089 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 603 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 940 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 148 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 149 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 961 221.00 | 3 175 420.00 | | 2 961 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 887 562.00 | 4 425 163.00 | | 5 887 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 090 843.00 | 21 164 462.00 | | 27 090 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 828 423.00 | 10 636 596.00 | | 11 828 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 262 420.00 | 10 527 866.00 | | 15 262 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 703 079.00 | 1 603 551.00 | | 80 703 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 703 079.00 | 1 603 551.00 | | 80 703 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 955.00 | | 572 447.00 | 651 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 955.00 | | 572 447.00 | 651 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 943 471.00 | | 1 943 471.00 | 1 943 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 546.00 | 357 682.00 | | 364 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 747 594.00 | 1 747 594.00 | | 1 747 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 725.00 | 654 725.00 | | 654 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 710 336.00 | 2 760 001.00 | 1 943 471.00 | 4 710 336.00 |