| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
AH Fonds commercial | 147 875.00 | | 147 875.00 | 147 875.00 |
AP Constructions | 50 881.00 | 50 881.00 | | 50 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 892.00 | 82 376.00 | 1 516.00 | 83 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 924.00 | 45 981.00 | 4 943.00 | 50 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 496.00 | | 223 496.00 | 223 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 217.00 | 182 134.00 | 378 082.00 | 560 217.00 |
BT Marchandises | 49 786.00 | 11 300.00 | 38 486.00 | 49 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
BZ Autres créances | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CF Disponibilités | 44 645.00 | | 44 645.00 | 44 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 283.00 | 11 300.00 | 113 983.00 | 125 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 500.00 | 193 434.00 | 492 065.00 | 685 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 496.00 | | | 223 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
DG Autres réserves | 156 272.00 | 131 737.00 | | 156 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 754.00 | 24 535.00 | | 39 754.00 |
DL TOTAL (I) | 277 701.00 | 237 946.00 | | 277 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 946.00 | 18 401.00 | | 15 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 206.00 | 152 069.00 | | 141 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 642.00 | 47 619.00 | | 33 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 843.00 | 38 237.00 | | 22 843.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 626.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 363.00 | 256 953.00 | | 214 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 065.00 | 494 900.00 | | 492 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 363.00 | 256 953.00 | | 214 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 761.00 | | 270 761.00 | 270 761.00 |
FD Production vendue biens | -24 907.00 | -338.00 | -25 246.00 | -24 907.00 |
FG Production vendue services | 184 829.00 | 17 059.00 | 201 889.00 | 184 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 683.00 | 16 721.00 | 447 405.00 | 430 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 758.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | 280.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 1 038.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194.00 | -1 038.00 | | 1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | 1 466.00 | | 5 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 992.00 | 627 691.00 | | 456 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 237.00 | 603 155.00 | | 417 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 754.00 | 24 535.00 | | 39 754.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 000.00 | 5 189.00 | | 3 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 658.00 | | 690.00 | 559 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 223 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 560 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 772.00 | | | 150 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 009.00 | | 690.00 | 185 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 878.00 | | | 223 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 598.00 | 2 537.00 | | 179 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 701.00 | 2 537.00 | | 176 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | 4 000.00 | 5 700.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 4 000.00 | 5 700.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 4 000.00 | 5 700.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 5 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 497.00 | 223 497.00 | | 223 497.00 |
UX Autres créances clients | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VI Groupe et associés | 141 206.00 | 141 206.00 | | 141 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VP Divers | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 348.00 | 254 348.00 | | 254 348.00 |
VW T.V.A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 364.00 | 214 364.00 | | 214 364.00 |