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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 317.00 | 72 097.00 | 59 219.00 | 131 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 924.00 | 72 097.00 | 59 826.00 | 131 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 154.00 | | 39 154.00 | 39 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 626.00 | | 238 626.00 | 238 626.00 |
BZ Autres créances | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 414.00 | | 321 414.00 | 321 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 339.00 | 72 097.00 | 381 241.00 | 453 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 972.00 | | | 74 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
DL TOTAL (I) | 85 920.00 | | | 85 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 281.00 | | | 115 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 775.00 | | | 139 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 321.00 | | | 295 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 241.00 | | | 381 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 321.00 | | | 295 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 258.00 | | 39 504.00 | 102 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 838.00 | 131 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 838.00 | 131 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 910.00 | | 39 245.00 | 101 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | 259.00 | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 153.00 | 9 187.00 | 243.00 | 63 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 153.00 | 9 187.00 | 243.00 | 63 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 281.00 | 115 281.00 | | 115 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 238 626.00 | 238 626.00 | | 238 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VC Groupe et associés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VP Divers | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 251.00 | 282 208.00 | 42.00 | 282 251.00 |
VW T.V.A. | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 321.00 | 295 321.00 | | 295 321.00 |