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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 188.00 | 22 390.00 | 2 798.00 | 25 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 992.00 | 132 796.00 | 57 196.00 | 189 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 496.00 | | 62 496.00 | 62 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 241.00 | 158 904.00 | 124 336.00 | 283 241.00 |
BT Marchandises | 304 863.00 | | 304 863.00 | 304 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 884.00 | 47 716.00 | 438 167.00 | 485 884.00 |
BZ Autres créances | 104 213.00 | | 104 213.00 | 104 213.00 |
CF Disponibilités | 367 080.00 | | 367 080.00 | 367 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 832.00 | 47 716.00 | 1 234 115.00 | 1 281 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 073.00 | 206 621.00 | 1 358 452.00 | 1 565 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 792 907.00 | 792 907.00 | | 792 907.00 |
DH Report à nouveau | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 574.00 | 9 398.00 | | -44 574.00 |
DL TOTAL (I) | 840 231.00 | 884 806.00 | | 840 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 560.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 249.00 | 306 332.00 | | 356 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 486.00 | 106 297.00 | | 119 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 760.00 | 12 915.00 | | 37 760.00 |
EA Autres dettes | 4 099.00 | 2 162.00 | | 4 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 220.00 | 428 268.00 | | 518 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 452.00 | 1 313 075.00 | | 1 358 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 220.00 | 428 268.00 | | 518 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | 560.00 | | 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 715 957.00 | | 3 715 957.00 | 3 715 957.00 |
FG Production vendue services | 147 432.00 | | 147 432.00 | 147 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 390.00 | | 3 863 390.00 | 3 863 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 912 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 386.00 | |
GE Autres charges | | | 8 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 485.00 | 8 711.00 | | 27 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | 1 106.00 | | 7 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 2.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 567.00 | 2.00 | | 7 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | 1 104.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | 4 789.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 498.00 | 3 202 099.00 | | 3 917 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 073.00 | 3 192 701.00 | | 3 962 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 574.00 | 9 398.00 | | -44 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 812.00 | | 90 783.00 | 205 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 354.00 | 283 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 354.00 | 277 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 249.00 | | 90 783.00 | 200 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 876.00 | 22 900.00 | 5 872.00 | 141 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 158.00 | 22 900.00 | 5 872.00 | 138 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 311.00 | 14 386.00 | 18 981.00 | 52 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 311.00 | 14 386.00 | 18 981.00 | 52 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 311.00 | 14 386.00 | 18 981.00 | 52 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 386.00 | 18 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 249.00 | 356 249.00 | | 356 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 433 706.00 | 433 706.00 | | 433 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
VB T. V. A. | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 888.00 | 609 888.00 | | 609 888.00 |
VW T.V.A. | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 220.00 | 518 220.00 | | 518 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 192.00 | 5 896.00 | | 7 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 528.00 | 12 819.00 | | 14 528.00 |
ST Autres comptes | 259 150.00 | 165 382.00 | | 259 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 777.00 | 98 287.00 | | 115 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 049.00 | 44 189.00 | | 118 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 549.00 | 9 577.00 | | 2 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 741.00 | 15 473.00 | | 9 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 550.00 | 244 943.00 | | 287 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 390.00 | 234 035.00 | | 297 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 505.00 | 320 679.00 | | 507 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |