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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 007.00 | 573.00 | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 988.00 | 14 424.00 | 1 564.00 | 15 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 027.00 | 182 719.00 | 81 309.00 | 264 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 033.00 | 199 150.00 | 92 882.00 | 292 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 361.00 | 9 314.00 | 94 047.00 | 103 361.00 |
BZ Autres créances | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CF Disponibilités | 258 969.00 | | 258 969.00 | 258 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 114.00 | 9 314.00 | 419 799.00 | 429 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 146.00 | 208 465.00 | 512 681.00 | 721 146.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 607.00 | | | 77 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 657.00 | | | 88 657.00 |
DL TOTAL (I) | 174 649.00 | | | 174 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 709.00 | | | 161 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809.00 | | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 225.00 | | | 63 225.00 |
EA Autres dettes | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 032.00 | | | 338 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 681.00 | | | 512 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 540.00 | | | 245 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 103 223.00 | | 1 103 223.00 | 1 103 223.00 |
FG Production vendue services | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 977.00 | | 1 116 977.00 | 1 116 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 618.00 | |
GE Autres charges | | | 4 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 159.00 | | | 1 131 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 502.00 | | | 1 042 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 657.00 | | | 88 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 575.00 | | 24 458.00 | 267 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 557.00 | | 24 458.00 | 255 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 697.00 | 2 618.00 | | 6 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 697.00 | 2 618.00 | | 6 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 697.00 | 2 618.00 | | 6 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 93 333.00 | 93 333.00 | | 93 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 709.00 | 69 217.00 | 92 492.00 | 161 709.00 |
VI Groupe et associés | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 186.00 | 131 311.00 | 4 875.00 | 136 186.00 |
VW T.V.A. | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 223.00 | 244 731.00 | 92 492.00 | 337 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
ST Autres comptes | 69 672.00 | | | 69 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 104.00 | | | 85 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 747.00 | | | 83 747.00 |
ZE Dividendes | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 202.00 | | | 110 202.00 |