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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 816.00 | 5 315.00 | 12 501.00 | 17 816.00 |
AH Fonds commercial | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 1 292 670.00 | 1 153 723.00 | 138 947.00 | 1 292 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 332.00 | 65 060.00 | 43 272.00 | 108 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 308.00 | 841 334.00 | 488 974.00 | 1 330 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 874.00 | 2 066 932.00 | 976 942.00 | 3 043 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BZ Autres créances | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CF Disponibilités | 515 570.00 | | 515 570.00 | 515 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 153.00 | | 549 153.00 | 549 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 027.00 | 2 066 932.00 | 1 526 095.00 | 3 593 027.00 |
CU Autres participations | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -446 162.00 | -310 814.00 | | -446 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 521.00 | -135 348.00 | | -3 521.00 |
DL TOTAL (I) | -407 759.00 | -404 238.00 | | -407 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 109.00 | 313 944.00 | | 215 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 339.00 | 1 576 238.00 | | 1 584 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 298.00 | 23 515.00 | | 27 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 406.00 | 47 490.00 | | 70 406.00 |
EA Autres dettes | 36 703.00 | 35 101.00 | | 36 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 854.00 | 1 996 289.00 | | 1 933 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 095.00 | 1 592 050.00 | | 1 526 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 471.00 | 1 681 335.00 | | 1 712 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 007.00 | | 820 007.00 | 820 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 007.00 | | 820 007.00 | 820 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 033.00 | |
GE Autres charges | | | 7 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 105.00 | 8 125.00 | | 13 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 450.00 | 19 499.00 | | 32 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 131.00 | 1 876.00 | | 7 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 793.00 | 461 186.00 | | 848 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 313.00 | 596 534.00 | | 852 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 521.00 | -135 348.00 | | -3 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 630.00 | 70 630.00 | | 170 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 954.00 | 93 571.00 | 121 383.00 | 214 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 413 709.00 | 1 413 709.00 | | 1 413 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 177.00 | | | 90 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 854.00 | 1 712 471.00 | 121 383.00 | 1 933 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 976.00 | 5 765.00 | | 4 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 798.00 | 18 296.00 | | 24 798.00 |
ST Autres comptes | 123 740.00 | 101 590.00 | | 123 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 610.00 | 54 122.00 | | 101 610.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 793.00 | 10 578.00 | | 23 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 187.00 | 6 698.00 | | 15 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 163.00 | 12 463.00 | | 20 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 838.00 | 35 650.00 | | 82 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 635.00 | 35 933.00 | | 61 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 941.00 | 184 586.00 | | 273 941.00 |