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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 037.00 | 294 696.00 | 79 341.00 | 374 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 168.00 | 345 300.00 | 163 868.00 | 509 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 938.00 | | 78 938.00 | 78 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 336.00 | 645 189.00 | 491 148.00 | 1 136 336.00 |
BT Marchandises | 2 387 220.00 | 27 090.00 | 2 360 130.00 | 2 387 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 664.00 | 87 744.00 | 2 377 920.00 | 2 465 664.00 |
BZ Autres créances | 96 693.00 | | 96 693.00 | 96 693.00 |
CF Disponibilités | 1 389 138.00 | | 1 389 138.00 | 1 389 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 391 262.00 | 114 834.00 | 6 276 428.00 | 6 391 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 527 598.00 | 760 023.00 | 6 767 575.00 | 7 527 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 200.00 | 148 200.00 | | 148 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DG Autres réserves | 3 510 958.00 | 2 668 067.00 | | 3 510 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 306.00 | 842 892.00 | | 813 306.00 |
DL TOTAL (I) | 4 715 345.00 | 3 902 038.00 | | 4 715 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 123.00 | 27 061.00 | | 4 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 255.00 | 1 250 894.00 | | 1 302 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 245.00 | 907 872.00 | | 723 245.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 9 003.00 | | 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 719.00 | 71 475.00 | | 21 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 231.00 | 2 266 305.00 | | 2 052 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 767 575.00 | 6 168 344.00 | | 6 767 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 029 001.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 081 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 161 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 072 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 808.00 | |
GE Autres charges | | | 12 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 049 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 301.00 | 2 776.00 | | 3 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983.00 | 1 081.00 | | 1 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 318.00 | 1 695.00 | | 1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 796.00 | 326 563.00 | | 294 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 164 510.00 | 18 898 778.00 | | 18 164 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 351 203.00 | 18 055 886.00 | | 17 351 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 306.00 | 842 892.00 | | 813 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 909.00 | | 57 323.00 | 1 102 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 78 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 896.00 | 1 136 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 885.00 | 883 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 193.00 | | | 174 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 633.00 | | 56 458.00 | 850 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 083.00 | | 866.00 | 78 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 114.00 | 65 307.00 | 23 232.00 | 603 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 921.00 | 65 307.00 | 23 232.00 | 597 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 255.00 | 1 302 255.00 | | 1 302 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 245.00 | 723 245.00 | | 723 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 938.00 | | 78 938.00 | 78 938.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 664.00 | 2 465 664.00 | | 2 465 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VP Divers | 96 693.00 | 96 693.00 | | 96 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 304.00 | 2 596 367.00 | 78 938.00 | 2 675 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 231.00 | 2 052 231.00 | | 2 052 231.00 |