| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 552 765.00 | | 552 765.00 | 552 765.00 |
AP Constructions | 72 162.00 | 67 316.00 | 4 846.00 | 72 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 326.00 | 384 689.00 | 141 637.00 | 526 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483 846.00 | 1 335 441.00 | 148 405.00 | 1 483 846.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 128 431.00 | | 128 431.00 | 128 431.00 |
BF Prêts | 55 849.00 | 6 088.00 | 49 761.00 | 55 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 576.00 | 1 868 845.00 | 1 037 731.00 | 2 906 576.00 |
BT Marchandises | 1 075 945.00 | | 1 075 945.00 | 1 075 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 104.00 | 177 764.00 | 1 980 340.00 | 2 158 104.00 |
BZ Autres créances | 1 969 184.00 | | 1 969 184.00 | 1 969 184.00 |
CF Disponibilités | 1 250 537.00 | | 1 250 537.00 | 1 250 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 145.00 | | 239 145.00 | 239 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 692 915.00 | 177 764.00 | 6 515 151.00 | 6 692 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 599 491.00 | 2 046 609.00 | 7 552 882.00 | 9 599 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 263.00 | 75 311.00 | 952.00 | 76 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 290 311.00 | 5 335 053.00 | | 3 290 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 247.00 | 555 258.00 | | 915 247.00 |
DL TOTAL (I) | 4 370 558.00 | 6 055 311.00 | | 4 370 558.00 |
DP Provisions pour risques | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 852.00 | 17 737.00 | | 6 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 579.00 | | | 170 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 004.00 | 1 421 779.00 | | 1 707 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 133.00 | 403 438.00 | | 532 133.00 |
EA Autres dettes | 737 857.00 | 706 635.00 | | 737 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 424.00 | 2 549 589.00 | | 3 154 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 552 882.00 | 8 632 800.00 | | 7 552 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 154 424.00 | 2 543 901.00 | | 3 154 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163.00 | 738.00 | | 1 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 076 874.00 | | 12 076 874.00 | 12 076 874.00 |
FG Production vendue services | 909 229.00 | | 909 229.00 | 909 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 986 103.00 | | 12 986 103.00 | 12 986 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 097 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 657 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 149.00 | |
GE Autres charges | | | 33 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 795 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 828.00 | 31 001.00 | | 25 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 692.00 | 32 466.00 | | 20 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 688.00 | 212 457.00 | | 25 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 380.00 | 244 923.00 | | 46 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 719.00 | 10 619.00 | | 3 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 575.00 | 257 573.00 | | 2 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 200.00 | 10 614.00 | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 495.00 | 278 806.00 | | 11 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 885.00 | -33 883.00 | | 34 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 682.00 | 232 974.00 | | 430 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 154 511.00 | 15 908 807.00 | | 13 154 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 239 264.00 | 15 353 549.00 | | 12 239 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 247.00 | 555 258.00 | | 915 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 235.00 | 5 439.00 | | 14 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 917.00 | | 196 346.00 | 2 786 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 258.00 | | 1 005.00 | 75 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 952.00 | 195 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 687.00 | 2 906 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 736.00 | 2 082 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 765.00 | | | 552 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 728.00 | | 195 342.00 | 1 929 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 165.00 | | | 229 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
6T Sur comptes clients | 192 208.00 | 30 149.00 | 44 593.00 | 192 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 296.00 | 30 149.00 | 44 593.00 | 198 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 196.00 | 30 149.00 | 44 593.00 | 226 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 149.00 | 44 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 004.00 | 1 707 004.00 | | 1 707 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 915.00 | 94 915.00 | | 94 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 227.00 | 114 227.00 | | 114 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 857.00 | 737 857.00 | | 737 857.00 |
UP Prêts | 55 849.00 | 55 849.00 | | 55 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 557.00 | | | 1 944 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 547.00 | | | 213 547.00 |
VB T. V. A. | 171 789.00 | | | 171 789.00 |
VC Groupe et associés | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VI Groupe et associés | 170 579.00 | 170 579.00 | | 170 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779 699.00 | | | 1 779 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 145.00 | | | 239 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 433 215.00 | 4 422 282.00 | 10 934.00 | 4 433 215.00 |
VW T.V.A. | 292 876.00 | 292 876.00 | | 292 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 424.00 | 3 154 424.00 | | 3 154 424.00 |