| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 681.00 | 22 065.00 | 4 615.00 | 26 681.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -1.00 | | | -1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | -1.00 | | | -1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 404.00 | 1 047 796.00 | 205 608.00 | 1 253 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 962.00 | 422 689.00 | 316 273.00 | 738 962.00 |
AX Avances et acomptes | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 269.00 | 1 513 991.00 | 1 140 277.00 | 2 654 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 020.00 | | 308 020.00 | 308 020.00 |
BN En cours de production de biens | 93 945.00 | | 93 945.00 | 93 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 454.00 | 74 071.00 | 1 087 382.00 | 1 161 454.00 |
BZ Autres créances | 182 629.00 | | 182 629.00 | 182 629.00 |
CF Disponibilités | 1 907 778.00 | | 1 907 778.00 | 1 907 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 686.00 | 74 071.00 | 3 645 615.00 | 3 719 686.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 373 956.00 | 1 588 063.00 | 4 785 892.00 | 6 373 956.00 |
CU Autres participations | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 653.00 | 10 121.00 | 6 531.00 | 16 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 028.00 | 128 028.00 | | 128 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 295 320.00 | 1 158 592.00 | | 1 295 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 000.00 | 286 727.00 | | 308 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262 335.00 | 180 906.00 | | 262 335.00 |
DK Provisions réglementées | | 634.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 158 684.00 | 1 919 890.00 | | 2 158 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 665.00 | 998 755.00 | | 1 361 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 921.00 | 56 106.00 | | 30 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 718.00 | 508 831.00 | | 747 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 991.00 | 319 777.00 | | 360 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 179.00 | 37 193.00 | | 8 179.00 |
EA Autres dettes | 117 616.00 | 105 573.00 | | 117 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 208.00 | 2 026 238.00 | | 2 627 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 892.00 | 3 946 128.00 | | 4 785 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 519.00 | 1 908 501.00 | | 1 757 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 359.00 | | 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 058 233.00 | | 5 058 233.00 | 5 058 233.00 |
FG Production vendue services | 105 663.00 | | 105 663.00 | 105 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 163 897.00 | | 5 163 897.00 | 5 163 897.00 |
FM Production stockée | | | 28 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 195 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 936 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 397.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 838 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 341.00 | 5 478.00 | | 18 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 571.00 | 13 051.00 | | 45 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 634.00 | 528.00 | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 547.00 | 19 057.00 | | 64 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 276.00 | 13 986.00 | | 16 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 415.00 | 90.00 | | 18 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 692.00 | 14 324.00 | | 34 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 855.00 | 4 733.00 | | 29 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 098.00 | 70 100.00 | | 77 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 264 259.00 | 4 702 630.00 | | 5 264 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 956 259.00 | 4 415 902.00 | | 4 956 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 000.00 | 286 727.00 | | 308 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 477.00 | | 669 405.00 | 2 118 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 612.00 | 2 654 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 074.00 | 176 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 538.00 | 2 442 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 155.00 | | | 177 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 500.00 | | 664 405.00 | 1 910 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 168.00 | | 5 000.00 | 14 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 969.00 | 183 079.00 | 101 377.00 | 1 420 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 790.00 | 3 330.00 | | 6 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 986.00 | 6 153.00 | 1 074.00 | 16 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 193.00 | 173 595.00 | 100 303.00 | 1 397 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 718.00 | 747 718.00 | | 747 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 826.00 | 79 826.00 | | 79 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 794.00 | 205 794.00 | | 205 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 616.00 | 117 616.00 | | 117 616.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 619.00 | 1 073 619.00 | | 1 073 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 834.00 | 87 834.00 | | 87 834.00 |
VB T. V. A. | 66 194.00 | 66 194.00 | | 66 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 148.00 | 522 381.00 | 838 767.00 | 1 361 148.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 370.00 | | | 591 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 617.00 | | | 228 617.00 |
VP Divers | 77 992.00 | 77 992.00 | | 77 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 362.00 | 1 395 362.00 | | 1 395 362.00 |
VW T.V.A. | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 286.00 | 1 757 519.00 | 838 767.00 | 2 596 286.00 |