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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 5 250.00 | 1 488.00 | 3 761.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 66 490.00 | 20 462.00 | 46 027.00 | 66 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 984.00 | 160 957.00 | 30 026.00 | 190 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 662.00 | 136 450.00 | 53 212.00 | 189 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 340.00 | 322 897.00 | 237 443.00 | 560 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 006.00 | | 104 006.00 | 104 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 008.00 | 41 944.00 | 267 064.00 | 309 008.00 |
BZ Autres créances | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 771.00 | | 102 771.00 | 102 771.00 |
CF Disponibilités | 119 629.00 | | 119 629.00 | 119 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 838.00 | 41 944.00 | 609 894.00 | 651 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 179.00 | 364 841.00 | 847 338.00 | 1 212 179.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 280.00 | | | 95 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 757.00 | | | 120 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 709.00 | | | 386 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 581.00 | | | -20 581.00 |
DL TOTAL (I) | 591 693.00 | | | 591 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 549.00 | | | 85 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 782.00 | | | 120 782.00 |
EA Autres dettes | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 644.00 | | | 255 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 338.00 | | | 847 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 458.00 | | | 230 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 990.00 | | 34 552.00 | 525 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202.00 | 560 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | 452 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 203.00 | | | 107 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 036.00 | | 34 552.00 | 418 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 088.00 | 37 011.00 | 202.00 | 286 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 550.00 | 37 011.00 | 202.00 | 282 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 550.00 | 85 550.00 | | 85 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 783.00 | 120 783.00 | | 120 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 309 008.00 | 309 008.00 | | 309 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 601.00 | 13 416.00 | 25 185.00 | 38 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 967.00 | 325 432.00 | 535.00 | 325 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 644.00 | 230 459.00 | 25 185.00 | 255 644.00 |