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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671.00 | 478.00 | 193.00 | 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 317.00 | | 353 317.00 | 353 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 988.00 | 478.00 | 355 510.00 | 355 988.00 |
BZ Autres créances | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CF Disponibilités | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 740.00 | 478.00 | 365 262.00 | 365 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353 317.00 | | | 353 317.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 302.00 | 5 252.00 | | 5 302.00 |
DG Autres réserves | 208 322.00 | 207 384.00 | | 208 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512.00 | 987.00 | | 1 512.00 |
DL TOTAL (I) | 365 137.00 | 363 624.00 | | 365 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 3 567.00 | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126.00 | 3 667.00 | | 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 262.00 | 367 291.00 | | 365 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126.00 | 3 667.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 149.00 | 4 232.00 | | 4 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636.00 | 3 245.00 | | 2 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512.00 | 987.00 | | 1 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 635.00 | | 36 394.00 | 331 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 041.00 | 355 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 041.00 | 355 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | | | 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 964.00 | | 36 394.00 | 330 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254.00 | 224.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254.00 | 224.00 | | 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 353 317.00 | 353 317.00 | | 353 317.00 |
VC Groupe et associés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 740.00 | 357 740.00 | | 357 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |