| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 934 542.00 | 2 199 184.00 | 735 358.00 | 2 934 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 937 230.00 | 937 230.00 | | 937 230.00 |
AN Terrains | 65 106.00 | 15 371.00 | 49 735.00 | 65 106.00 |
AP Constructions | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 913.00 | 845 897.00 | 170 016.00 | 1 015 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 945 201.00 | 63 704.00 | 9 881 497.00 | 9 945 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260 020.00 | 1 000 000.00 | 260 020.00 | 1 260 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 953 051.00 | 33 807 892.00 | 71 145 160.00 | 104 953 051.00 |
BT Marchandises | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 893.00 | | 2 103 893.00 | 2 103 893.00 |
BZ Autres créances | 57 454 469.00 | | 57 454 469.00 | 57 454 469.00 |
CF Disponibilités | 11 143 504.00 | | 11 143 504.00 | 11 143 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 354.00 | | 220 354.00 | 220 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 925 368.00 | | 70 925 368.00 | 70 925 368.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 887 093.00 | 33 807 892.00 | 142 079 202.00 | 175 887 093.00 |
CU Autres participations | 88 770 312.00 | 28 732 559.00 | 60 037 753.00 | 88 770 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 030.00 | 1 176 030.00 | | 1 176 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 329 717.00 | 41 329 717.00 | | 41 329 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 603.00 | 117 603.00 | | 117 603.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
DG Autres réserves | 39 123 521.00 | 39 123 521.00 | | 39 123 521.00 |
DH Report à nouveau | -19 866 913.00 | -9 144 719.00 | | -19 866 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 781 571.00 | -10 800 577.00 | | -6 781 571.00 |
DK Provisions réglementées | 137 565.00 | 198 818.00 | | 137 565.00 |
DL TOTAL (I) | 55 271 159.00 | 62 035 599.00 | | 55 271 159.00 |
DN Avances conditionnées | 392 955.00 | 314 364.00 | | 392 955.00 |
DO TOTAL (II) | 392 955.00 | 314 364.00 | | 392 955.00 |
DP Provisions pour risques | 8 673.00 | 11 454.00 | | 8 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 929 332.00 | 3 246 130.00 | | 2 929 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 938 005.00 | 3 257 584.00 | | 2 938 005.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 400 000.00 | 22 400 000.00 | | 22 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 212 630.00 | 38 807 319.00 | | 40 212 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 134 591.00 | 14 717 491.00 | | 12 134 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 923.00 | 624 053.00 | | 857 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765 558.00 | 1 821 647.00 | | 1 765 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 700.00 | 132 243.00 | | 94 700.00 |
EA Autres dettes | 5 820 886.00 | 6 209 388.00 | | 5 820 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 270.00 | 256 451.00 | | 190 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 476 557.00 | 84 968 593.00 | | 83 476 557.00 |
ED (V) | 525.00 | | | 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 079 202.00 | 150 576 140.00 | | 142 079 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
FG Production vendue services | 5 423 287.00 | 447 565.00 | 5 870 852.00 | 5 423 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 428 860.00 | 447 565.00 | 5 876 425.00 | 5 428 860.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 430 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 627 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 518 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 406 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -779 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 439 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 517 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 780 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 658 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 913 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 866 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 087 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417 451.00 | 78 046.00 | | 3 417 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 442 503.00 | 432 815.00 | | 442 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 859 954.00 | 510 910.00 | | 3 859 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 943.00 | 273 662.00 | | 488 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 659 008.00 | 1 091 589.00 | | 14 659 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 455.00 | 2 372 416.00 | | 49 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 197 405.00 | 3 737 668.00 | | 15 197 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 337 451.00 | -3 226 757.00 | | -11 337 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 644.00 | 48 226.00 | | 41 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510 099.00 | -490 594.00 | | -510 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 267 596.00 | 22 362 862.00 | | 20 267 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 049 167.00 | 33 163 439.00 | | 27 049 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 781 571.00 | -10 800 577.00 | | -6 781 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 339 145.00 | | 14 662 791.00 | 110 339 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 620 159.00 | 99 986 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 357.00 | 19 899 527.00 | 104 953 051.00 | 149 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 357.00 | 199 221.00 | 3 871 772.00 | 149 357.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 147.00 | 1 094 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 969 994.00 | | 250 356.00 | 3 969 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 377.00 | | 87 737.00 | 1 087 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 281 774.00 | | 14 324 698.00 | 105 281 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258 344.00 | 409 604.00 | 148 999.00 | 2 258 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551 681.00 | 298 791.00 | 74 991.00 | 1 551 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 663.00 | 110 813.00 | 74 008.00 | 706 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 060 923.00 | 2 781.00 | | 1 060 923.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 818.00 | | 61 253.00 | 198 818.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 179 201.00 | 58 128.00 | 299 324.00 | 3 179 201.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 485 164.00 | | 124 231.00 | 1 485 164.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 131 747.00 | | | 131 747.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 040 000.00 | | 5 040 000.00 | 5 040 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 674 532.00 | 244 781.00 | 7 630 370.00 | 38 674 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 130 934.00 | 302 909.00 | 7 990 947.00 | 42 130 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 851.00 | |
UG ‐ Financières | | 253 454.00 | 7 517 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 455.00 | 442 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 400 000.00 | | 22 400 000.00 | 22 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 134 591.00 | 1 613 547.00 | 10 521 044.00 | 12 134 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 923.00 | 857 923.00 | | 857 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832 964.00 | 832 964.00 | | 832 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 391.00 | 600 391.00 | | 600 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 700.00 | 94 700.00 | | 94 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 270.00 | 74 453.00 | 115 816.00 | 190 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 945 201.00 | 4 665 201.00 | 5 280 000.00 | 9 945 201.00 |
UP Prêts | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260 020.00 | 1 260 020.00 | | 1 260 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 103 893.00 | 2 103 893.00 | | 2 103 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VB T. V. A. | 147 608.00 | 147 608.00 | | 147 608.00 |
VC Groupe et associés | 48 750 098.00 | 48 450 098.00 | 300 000.00 | 48 750 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 155 433.00 | 9 612 581.00 | 29 559 634.00 | 40 155 433.00 |
VI Groupe et associés | 5 820 000.00 | 2 256 938.00 | 3 563 062.00 | 5 820 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 779 658.00 | | | 7 779 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 936 534.00 | | | 8 936 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 760 926.00 | 1 965 123.00 | 4 795 803.00 | 6 760 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VP Divers | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752 858.00 | 582 858.00 | 1 170 000.00 | 1 752 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 354.00 | 220 354.00 | | 220 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 983 952.00 | 59 438 149.00 | 11 545 803.00 | 70 983 952.00 |
VW T.V.A. | 274 510.00 | 274 510.00 | | 274 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 476 557.00 | 16 333 783.00 | 66 159 557.00 | 83 476 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |