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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 176.00 | 107 894.00 | 61 282.00 | 169 176.00 |
AH Fonds commercial | 102 241.00 | | 102 241.00 | 102 241.00 |
AP Constructions | 427 085.00 | 230 623.00 | 196 462.00 | 427 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 736.00 | 1 354 825.00 | 383 911.00 | 1 738 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798 813.00 | 1 005 062.00 | 793 750.00 | 1 798 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 326 797.00 | 2 698 405.00 | 1 628 392.00 | 4 326 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 538.00 | | 84 538.00 | 84 538.00 |
BP En cours de production de services | 10 497 679.00 | | 10 497 679.00 | 10 497 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 471.00 | | 42 471.00 | 42 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 344 467.00 | 11 496.00 | 7 332 971.00 | 7 344 467.00 |
BZ Autres créances | 517 013.00 | | 517 013.00 | 517 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 631.00 | 104.00 | 20 526.00 | 20 631.00 |
CF Disponibilités | 4 878 259.00 | | 4 878 259.00 | 4 878 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 586.00 | | 36 586.00 | 36 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 421 647.00 | 11 600.00 | 23 410 046.00 | 23 421 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 748 445.00 | 2 710 006.00 | 25 038 439.00 | 27 748 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
CU Autres participations | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 653.00 | | | 157 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
DG Autres réserves | 4 235 366.00 | | | 4 235 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696 904.00 | | | 1 696 904.00 |
DK Provisions réglementées | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DL TOTAL (I) | 6 109 925.00 | | | 6 109 925.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 644.00 | | | 1 663 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 870.00 | | | 2 673 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 571 822.00 | | | 3 571 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
EA Autres dettes | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 919 625.00 | | | 10 919 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 918 514.00 | | | 18 918 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 038 439.00 | | | 25 038 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 685 022.00 | | | 17 685 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FG Production vendue services | 21 609 250.00 | | 21 609 250.00 | 21 609 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 609 499.00 | | 21 609 499.00 | 21 609 499.00 |
FM Production stockée | | | 3 036 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 709 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 224 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 601 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 417 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 922 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 784.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 910 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 798 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 766 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 088.00 | | | 62 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 021.00 | | | 64 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 931.00 | | | 67 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 073.00 | | | -35 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 129.00 | | | 332 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 888.00 | | | 702 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 742 197.00 | | | 24 742 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 045 293.00 | | | 23 045 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696 904.00 | | | 1 696 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 907 128.00 | | 768 702.00 | 3 907 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 032.00 | 4 326 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 565.00 | 271 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 467.00 | 3 964 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 361.00 | | 124 622.00 | 149 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 727 178.00 | | 583 924.00 | 3 727 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 589.00 | | 60 156.00 | 30 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 632.00 | 416 784.00 | 285 011.00 | 2 566 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 488.00 | 18 972.00 | 2 565.00 | 91 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 145.00 | 397 812.00 | 282 446.00 | 2 475 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 871.00 | 2 673 871.00 | | 2 673 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 571 823.00 | 3 571 823.00 | | 3 571 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 919 625.00 | 10 919 625.00 | | 10 919 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
UX Autres créances clients | 7 344 468.00 | 7 330 719.00 | 13 749.00 | 7 344 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 644.00 | 430 153.00 | 1 168 597.00 | 1 663 644.00 |
VI Groupe et associés | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 593.00 | | | 444 593.00 |
VP Divers | 517 014.00 | 517 014.00 | | 517 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 925 313.00 | 7 884 319.00 | 40 994.00 | 7 925 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 918 515.00 | 17 685 024.00 | 1 168 597.00 | 18 918 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |