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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 440.00 | 67 264.00 | 18 176.00 | 85 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 749.00 | 140 565.00 | 68 184.00 | 208 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 517 518.00 | | 15 517 518.00 | 15 517 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 295 719.00 | 207 829.00 | 21 087 891.00 | 21 295 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 419.00 | | 1 057 419.00 | 1 057 419.00 |
BZ Autres créances | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 783.00 | | 750 783.00 | 750 783.00 |
CF Disponibilités | 2 669 828.00 | | 2 669 828.00 | 2 669 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 497.00 | | 4 499 497.00 | 4 499 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 795 216.00 | 207 829.00 | 25 587 387.00 | 25 795 216.00 |
CU Autres participations | 5 483 952.00 | | 5 483 952.00 | 5 483 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 048 180.00 | 4 775 714.00 | | 5 048 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 990 419.00 | 1 701 036.00 | | 17 990 419.00 |
DL TOTAL (I) | 24 138 599.00 | 7 576 750.00 | | 24 138 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | 415.00 | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | 953 049.00 | | 2 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 956.00 | 63 449.00 | | 67 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 890.00 | 1 513 354.00 | | 1 373 890.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | 3 869.00 | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 788.00 | 2 534 136.00 | | 1 448 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 587 387.00 | 10 110 887.00 | | 25 587 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 788.00 | 2 534 136.00 | | 1 448 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 935.00 | 10 729.00 | 15 664.00 | 4 935.00 |
FG Production vendue services | 1 051 876.00 | | 1 051 876.00 | 1 051 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 811.00 | 10 729.00 | 1 067 540.00 | 1 056 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 433.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 141 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 398.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 165 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 155 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 232 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 608.00 | | | 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 120.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 4 467.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 710.00 | | | 241 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 234 114.00 | 2 569 919.00 | | 19 234 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 695.00 | 868 883.00 | | 1 243 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 990 419.00 | 1 701 036.00 | | 17 990 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 023 003.00 | | 19 784 641.00 | 6 023 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 439 667.00 | 21 001 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 595.00 | 4 509 329.00 | 21 295 719.00 | 2 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 69 662.00 | 85 440.00 | 2 595.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 872.00 | | 2 825.00 | 154 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 164.00 | | 40 585.00 | 168 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 699 966.00 | | 19 741 231.00 | 5 699 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 057.00 | 31 433.00 | 69 662.00 | 246 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 795.00 | 9 131.00 | 69 662.00 | 127 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 263.00 | 22 302.00 | | 118 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 717.00 | 72 717.00 | | 72 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 710.00 | 241 710.00 | | 241 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 517 518.00 | 15 517 518.00 | | 15 517 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 419.00 | 1 057 419.00 | | 1 057 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 877 722.00 | 877 722.00 | | 877 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 596 463.00 | 16 596 463.00 | | 16 596 463.00 |
VW T.V.A. | 160 682.00 | 160 682.00 | | 160 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 788.00 | 1 448 788.00 | | 1 448 788.00 |