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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AN Terrains | 37 610.00 | 35 868.00 | 1 742.00 | 37 610.00 |
AP Constructions | 1 007 742.00 | 493 650.00 | 514 091.00 | 1 007 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 890.00 | 221 388.00 | 22 501.00 | 243 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 656.00 | 69 307.00 | 5 349.00 | 74 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 072.00 | 824 504.00 | 573 568.00 | 1 398 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BT Marchandises | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BZ Autres créances | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
CF Disponibilités | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 790.00 | | 55 790.00 | 55 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 863.00 | 824 504.00 | 629 358.00 | 1 453 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
CU Autres participations | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -785 208.00 | -641 242.00 | | -785 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 532.00 | -132 079.00 | | -84 532.00 |
DK Provisions réglementées | 7 906.00 | 7 934.00 | | 7 906.00 |
DL TOTAL (I) | -813 834.00 | -717 387.00 | | -813 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 168.00 | 1 167 655.00 | | 1 229 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 682.00 | 418.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 510.00 | 129 995.00 | | 114 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 645.00 | 59 027.00 | | 74 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 135.00 | 4 941.00 | | 6 135.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 7 834.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 425.00 | 1 369 872.00 | | 1 425 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 358.00 | 652 485.00 | | 629 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 742.00 | 1 369 454.00 | | 1 424 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
FG Production vendue services | 542 334.00 | | 542 334.00 | 542 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 108.00 | | 557 108.00 | 557 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 881.00 | |
GE Autres charges | | | 34 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 033.00 | 16.00 | | 10 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 060.00 | 42.00 | | 10 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 24 417.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 058.00 | -24 375.00 | | 10 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 735.00 | 481 873.00 | | 592 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 267.00 | 613 952.00 | | 677 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 532.00 | -132 079.00 | | -84 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 902.00 | | 59 788.00 | 1 346 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 990.00 | 627.00 | 1 398 072.00 | 7 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 990.00 | 627.00 | 1 375 842.00 | 7 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 671.00 | | 59 788.00 | 1 324 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 334.00 | 77 798.00 | 627.00 | 747 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 044.00 | 77 798.00 | 627.00 | 743 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 934.00 | | 27.00 | 7 934.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 934.00 | 17 768.00 | 27.00 | 7 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 881.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 510.00 | 114 510.00 | | 114 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 229 168.00 | 1 229 168.00 | | 1 229 168.00 |
VP Divers | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 896.00 | 61 896.00 | | 61 896.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 742.00 | 1 424 742.00 | | 1 424 742.00 |