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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 28 630.00 | 20 677.00 | 7 953.00 | 28 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 603.00 | 295 974.00 | 45 629.00 | 341 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 531.00 | 563 270.00 | 102 260.00 | 665 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 785.00 | | 27 785.00 | 27 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 189.00 | 887 192.00 | 236 997.00 | 1 124 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BP En cours de production de services | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
BT Marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 493.00 | | 494 493.00 | 494 493.00 |
BZ Autres créances | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 208 896.00 | | 208 896.00 | 208 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 675.00 | | 785 675.00 | 785 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 864.00 | 887 192.00 | 1 022 672.00 | 1 909 864.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 145 213.00 | | | 145 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 859.00 | | | 81 859.00 |
DL TOTAL (I) | 315 071.00 | | | 315 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 062.00 | | | 56 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 486.00 | | | 75 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 152.00 | | | 494 152.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 600.00 | | | 707 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 672.00 | | | 1 022 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 094.00 | | | 679 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 691.00 | | 136 691.00 | 136 691.00 |
FD Production vendue biens | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
FG Production vendue services | 2 315 121.00 | | 2 315 121.00 | 2 315 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 107.00 | | 2 458 107.00 | 2 458 107.00 |
FM Production stockée | | | -25 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 029.00 | |
GE Autres charges | | | 4 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 638.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 624.00 | | | 2 472 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 765.00 | | | 2 390 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 859.00 | | | 81 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 316.00 | 89 029.00 | 39 153.00 | 837 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 075.00 | 197.00 | | 7 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 242.00 | 88 832.00 | 39 153.00 | 830 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
6T Sur comptes clients | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 486.00 | 75 486.00 | | 75 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 152.00 | 494 152.00 | | 494 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 785.00 | | 27 785.00 | 27 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 062.00 | 27 555.00 | 28 506.00 | 56 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 681.00 | 525 681.00 | | 525 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 466.00 | 525 681.00 | 27 785.00 | 553 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 426.00 | 658 919.00 | 28 506.00 | 687 426.00 |