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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 593.00 | 17 433.00 | 160.00 | 17 593.00 |
AP Constructions | 22 944.00 | 15 418.00 | 7 526.00 | 22 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 144.00 | 35 376.00 | 13 768.00 | 49 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BF Prêts | 170 914.00 | 15 470.00 | 155 444.00 | 170 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 556.00 | | 76 556.00 | 76 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 414.00 | 92 803.00 | 586 611.00 | 679 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 986.00 | 44 083.00 | 961 903.00 | 1 005 986.00 |
BZ Autres créances | 54 518.00 | | 54 518.00 | 54 518.00 |
CF Disponibilités | 862 131.00 | | 862 131.00 | 862 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 781.00 | | 98 781.00 | 98 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 731.00 | 44 083.00 | 1 977 648.00 | 2 021 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 145.00 | 136 886.00 | 2 564 259.00 | 2 701 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 379 500.00 | 442 127.00 | | 379 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 674.00 | -62 628.00 | | 276 674.00 |
DL TOTAL (I) | 801 374.00 | 524 700.00 | | 801 374.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 614.00 | 618 750.00 | | 823 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 979.00 | 378 320.00 | | 247 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 807.00 | 685 503.00 | | 631 807.00 |
EA Autres dettes | 32 910.00 | 2 014.00 | | 32 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 885.00 | 1 684 587.00 | | 1 762 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 259.00 | 2 218 287.00 | | 2 564 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 311.00 | 1 065 837.00 | | 1 736 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 513 327.00 | | 3 513 327.00 | 3 513 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 327.00 | | 3 513 327.00 | 3 513 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 588.00 | |
GE Autres charges | | | 9 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 073.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 698.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 2 604.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 2 604.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 2 604.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 983.00 | -17 833.00 | | 96 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 666.00 | 2 386 264.00 | | 3 547 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 992.00 | 2 448 892.00 | | 3 270 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 674.00 | -62 628.00 | | 276 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 913.00 | | 28 300.00 | 654 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 679 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 356 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 405.00 | | 11 093.00 | 349 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 088.00 | | | 72 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 420.00 | | 17 207.00 | 233 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 992.00 | 12 342.00 | | 64 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 405.00 | 7 133.00 | | 19 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 587.00 | 5 208.00 | | 45 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 549.00 | | 2 079.00 | 17 549.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 295.00 | 19 588.00 | 22 800.00 | 47 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 844.00 | 19 588.00 | 24 879.00 | 64 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 844.00 | 19 588.00 | 33 879.00 | 73 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 588.00 | 31 800.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618 750.00 | 618 750.00 | | 618 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 979.00 | 247 979.00 | | 247 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 181.00 | 162 181.00 | | 162 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 197.00 | 196 197.00 | | 196 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
UP Prêts | 170 914.00 | 170 914.00 | | 170 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 556.00 | 76 556.00 | | 76 556.00 |
UX Autres créances clients | 953 187.00 | 953 187.00 | | 953 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
VB T. V. A. | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
VC Groupe et associés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VI Groupe et associés | 204 864.00 | 204 864.00 | | 204 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 885.00 | 56 885.00 | | 56 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 781.00 | 98 781.00 | | 98 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 755.00 | 1 406 755.00 | | 1 406 755.00 |
VW T.V.A. | 216 544.00 | 216 544.00 | | 216 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 311.00 | 1 736 311.00 | | 1 736 311.00 |