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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
AN Terrains | 123 683.00 | | 123 683.00 | 123 683.00 |
AP Constructions | 1 106 814.00 | 340 148.00 | 766 666.00 | 1 106 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 511.00 | 418 008.00 | 48 503.00 | 466 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 247.00 | 64 466.00 | 7 781.00 | 72 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 667.00 | | 293 667.00 | 293 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 111.00 | 853 776.00 | 1 263 335.00 | 2 117 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
BN En cours de production de biens | 224 387.00 | | 224 387.00 | 224 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 100.00 | | 788 100.00 | 788 100.00 |
BZ Autres créances | 42 256.00 | | 42 256.00 | 42 256.00 |
CF Disponibilités | 119 478.00 | | 119 478.00 | 119 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 349.00 | | 1 196 349.00 | 1 196 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 460.00 | 853 776.00 | 2 459 684.00 | 3 313 460.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 632.00 | 100 632.00 | | 100 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
DG Autres réserves | 195 869.00 | 100 374.00 | | 195 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 354.00 | 95 495.00 | | 94 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 360.00 | 2 255.00 | | 1 360.00 |
DL TOTAL (I) | 402 278.00 | 308 819.00 | | 402 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 067.00 | 1 272 916.00 | | 1 137 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 536.00 | 263 818.00 | | 187 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 560.00 | 448 885.00 | | 436 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
EA Autres dettes | 7 302.00 | 10 985.00 | | 7 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 208.00 | 112 505.00 | | 271 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 406.00 | 2 109 109.00 | | 2 057 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 684.00 | 2 417 928.00 | | 2 459 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 828.00 | | | 1 058 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 714 124.00 | | 2 714 124.00 | 2 714 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 124.00 | | 2 714 124.00 | 2 714 124.00 |
FM Production stockée | | | 126 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 656.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895.00 | 4 396.00 | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | 4 396.00 | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 14 866.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 15 422.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | -11 026.00 | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 611.00 | 8 727.00 | | 26 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 450.00 | 3 134 162.00 | | 2 854 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 096.00 | 3 038 666.00 | | 2 760 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 354.00 | 95 495.00 | | 94 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 613.00 | 13 347.00 | | 20 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 932.00 | 50 656.00 | 811.00 | 803 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 778.00 | 50 656.00 | 811.00 | 772 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 536.00 | 187 536.00 | | 187 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 560.00 | 436 560.00 | | 436 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 208.00 | 271 208.00 | | 271 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 276.00 | | 294 276.00 | 294 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137 067.00 | 138 490.00 | 465 939.00 | 1 137 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841 759.00 | 841 759.00 | | 841 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 036.00 | 841 759.00 | 294 276.00 | 1 136 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 406.00 | 1 058 828.00 | 465 939.00 | 2 057 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |