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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 486.00 | 4 998.00 | 487.00 | 5 486.00 |
BZ Autres créances | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CF Disponibilités | 84 011.00 | | 84 011.00 | 84 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 966.00 | 4 998.00 | 89 968.00 | 94 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 966.00 | 4 998.00 | 89 968.00 | 94 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 930 102.00 | | | 930 102.00 |
DH Report à nouveau | -872 509.00 | | | -872 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 864.00 | | | -18 864.00 |
DL TOTAL (I) | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 968.00 | | | 89 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 974.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 552 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -2 153.00 | | | -2 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 153.00 | | | -2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 153.00 | | | -2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 377.00 | | | 561 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 242.00 | | | 580 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 864.00 | | | -18 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 218.00 | | | 552 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552 218.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 218.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 218.00 | | | 552 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 544 718.00 | | 544 718.00 | 544 718.00 |
6T Sur comptes clients | 5 171.00 | | 173.00 | 5 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 390.00 | | 552 391.00 | 557 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 390.00 | | 552 391.00 | 557 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173.00 | |
UG ‐ Financières | | | 552 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VI Groupe et associés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
ST Autres comptes | 826.00 | | | 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -2 495.00 | | | -2 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -430.00 | | | -430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619.00 | | | 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 467.00 | | | 3 467.00 |