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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 013.00 | 4 367.00 | 41 646.00 | 46 013.00 |
AH Fonds commercial | 599 779.00 | | 599 779.00 | 599 779.00 |
AN Terrains | 571 030.00 | 160 000.00 | 411 030.00 | 571 030.00 |
AP Constructions | 271 983.00 | 224 926.00 | 47 057.00 | 271 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 060.00 | 251 800.00 | 7 261.00 | 259 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 942.00 | 654 373.00 | 136 569.00 | 790 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 818 026.00 | | 2 818 026.00 | 2 818 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 670 740.00 | 1 295 466.00 | 10 375 274.00 | 11 670 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BN En cours de production de biens | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BT Marchandises | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 047.00 | 2 836.00 | 171 211.00 | 174 047.00 |
BZ Autres créances | 783 080.00 | | 783 080.00 | 783 080.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 821 900.00 | | 1 821 900.00 | 1 821 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 956.00 | 2 836.00 | 2 905 120.00 | 2 907 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 578 696.00 | 1 298 302.00 | 13 280 394.00 | 14 578 696.00 |
CU Autres participations | 6 305 003.00 | | 6 305 003.00 | 6 305 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 172 217.00 | 577 641.00 | | 2 172 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 905 749.00 | 114 425.00 | | 905 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 498.00 | 119 498.00 | | 119 498.00 |
DH Report à nouveau | -849 255.00 | -813 880.00 | | -849 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 371.00 | -35 375.00 | | -306 371.00 |
DK Provisions réglementées | | 56 884.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 041 839.00 | 19 193.00 | | 2 041 839.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 504 876.00 | 4 215 000.00 | | 4 504 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 502.00 | 2 219 170.00 | | 1 011 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034 848.00 | 1 730 660.00 | | 3 034 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 175.00 | 72 933.00 | | 90 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 288.00 | 412 731.00 | | 456 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 395.00 | 375 488.00 | | 397 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 085.00 | 32 874.00 | | 29 085.00 |
EA Autres dettes | 1 713 837.00 | | | 1 713 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 238 554.00 | 9 058 856.00 | | 11 238 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 280 394.00 | 9 078 050.00 | | 13 280 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 738.00 | | | 71 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
FG Production vendue services | 3 378 014.00 | | 3 378 014.00 | 3 378 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400 429.00 | | 3 400 429.00 | 3 400 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 836.00 | |
GE Autres charges | | | 243 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 290 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 383 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 921.00 | 5 945.00 | | 1 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 000.00 | 18 637.00 | | 4 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 884.00 | 135 299.00 | | 231 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 433 805.00 | 159 882.00 | | 4 433 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 288.00 | 15 705.00 | | 74 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302 802.00 | 4 894.00 | | 1 302 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377 090.00 | 20 599.00 | | 1 377 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 056 715.00 | 139 283.00 | | 3 056 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 740.00 | -35 391.00 | | -20 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 969 834.00 | 3 254 379.00 | | 7 969 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 276 204.00 | 3 289 754.00 | | 8 276 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 371.00 | -35 375.00 | | -306 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 971 378.00 | 3 434 202.00 | | 11 971 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | 9 124 969.00 | | 75.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 734 840.00 | 11 670 740.00 | | 3 734 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 171.00 | 645 792.00 | | 566 171.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168 594.00 | 1 899 979.00 | | 3 168 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 963.00 | | | 1 211 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 010 697.00 | 57 876.00 | | 5 010 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 748 718.00 | 3 376 326.00 | | 5 748 718.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906 387.00 | 60 415.00 | 2 831 336.00 | 3 906 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 946.00 | | 2 579.00 | 6 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 899 441.00 | 60 415.00 | 2 828 758.00 | 3 899 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 370.00 | | 5 534.00 | 8 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 370.00 | | 180 534.00 | 343 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 254.00 | | 237 418.00 | 400 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 231 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 504 876.00 | 4 504 876.00 | | 4 504 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 288.00 | 456 288.00 | | 456 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 915.00 | 89 915.00 | | 89 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 065.00 | 178 065.00 | | 178 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 592.00 | 76 592.00 | | 76 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713 837.00 | 1 713 837.00 | | 1 713 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 818 026.00 | | 2 818 026.00 | 2 818 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 170 927.00 | 170 927.00 | | 170 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VB T. V. A. | 155 875.00 | 155 875.00 | | 155 875.00 |
VC Groupe et associés | 2 312 324.00 | 2 312 324.00 | | 2 312 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 738.00 | 71 738.00 | | 71 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 765.00 | 242 622.00 | 697 143.00 | 939 765.00 |
VI Groupe et associés | 3 034 848.00 | 3 034 848.00 | | 3 034 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 284 323.00 | | | 1 284 323.00 |
VP Divers | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 352.00 | 135 352.00 | | 135 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 606 940.00 | 2 786 974.00 | 2 819 966.00 | 5 606 940.00 |
VW T.V.A. | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 148 380.00 | 10 451 237.00 | 697 143.00 | 11 148 380.00 |