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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | 915.00 | 169.00 | 1 085.00 |
BF Prêts | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 724.00 | 1 164.00 | 579 559.00 | 580 724.00 |
BZ Autres créances | 57 025.00 | | 57 025.00 | 57 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 193 512.00 | | 1 193 512.00 | 1 193 512.00 |
CF Disponibilités | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 112.00 | | 1 295 112.00 | 1 295 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 837.00 | 1 164.00 | 1 874 672.00 | 1 875 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 522 990.00 | | 522 990.00 | 522 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 392.00 | | | 172 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 978.00 | | | 171 978.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
DG Autres réserves | 1 438 282.00 | | | 1 438 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 271.00 | | | 1 808 271.00 |
DP Provisions pour risques | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
EA Autres dettes | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 672.00 | | | 1 874 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 900.00 | |
FG Production vendue services | | | 91 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 810.00 | | | 155 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 629.00 | | | 145 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |