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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 792.00 | 165 310.00 | 140 482.00 | 305 792.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
AP Constructions | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 218.00 | 6 296.00 | 3 923.00 | 10 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 350.00 | 87 800.00 | -3 450.00 | 84 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 581.00 | 259 406.00 | 157 175.00 | 416 581.00 |
BT Marchandises | 4 177 149.00 | 91 719.00 | 4 085 430.00 | 4 177 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653 118.00 | 39 783.00 | 2 613 335.00 | 2 653 118.00 |
BZ Autres créances | 262 191.00 | | 262 191.00 | 262 191.00 |
CF Disponibilités | 1 719 456.00 | | 1 719 456.00 | 1 719 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 537.00 | | 218 537.00 | 218 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 030 452.00 | 131 502.00 | 8 898 949.00 | 9 030 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 447 033.00 | 390 908.00 | 9 056 124.00 | 9 447 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 800.00 | | | 1 010 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 080.00 | | | 101 080.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 210 488.00 | | | 2 210 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 176 865.00 | | | -1 176 865.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 503.00 | | | 3 045 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 686 144.00 | | | 2 686 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 479.00 | | | 1 636 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 028.00 | | | 273 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 404.00 | | | 1 176 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 655.00 | | | 184 655.00 |
EA Autres dettes | 57 310.00 | | | 57 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 014 020.00 | | | 6 014 020.00 |
ED (V) | -3 399.00 | | | -3 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 056 124.00 | | | 9 056 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 653 964.00 | | | 3 653 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 386 294.00 | | 14 386 294.00 | 14 386 294.00 |
FD Production vendue biens | -1 341 768.00 | | -1 341 768.00 | -1 341 768.00 |
FG Production vendue services | 57 562.00 | | 57 562.00 | 57 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 102 088.00 | | 13 102 088.00 | 13 102 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 205 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 449 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 233 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 719.00 | |
GE Autres charges | | | -63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 663 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 458 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | 324 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 169 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 771.00 | | | -7 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 530 183.00 | | | 13 530 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 707 048.00 | | | 14 707 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 176 865.00 | | | -1 176 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 780.00 | | 92 892.00 | 529 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 091.00 | 416 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 911.00 | 314 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 180.00 | 99 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 145.00 | | 58 427.00 | 413 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 798.00 | | 34 465.00 | 113 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 119.00 | 80 842.00 | 178 917.00 | 365 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 315.00 | 59 274.00 | 156 280.00 | 262 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 803.00 | 21 567.00 | 22 637.00 | 102 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 697.00 | 91 719.00 | 98 697.00 | 98 697.00 |
6T Sur comptes clients | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 480.00 | 91 719.00 | 98 697.00 | 138 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 480.00 | 91 719.00 | 98 697.00 | 138 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 719.00 | 98 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 404.00 | 1 176 404.00 | | 1 176 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 543.00 | 118 543.00 | | 118 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 310.00 | 57 310.00 | | 57 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
UX Autres créances clients | 2 592 370.00 | 2 592 370.00 | | 2 592 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 748.00 | | 60 748.00 | 60 748.00 |
VB T. V. A. | 140 987.00 | 140 987.00 | | 140 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 686 144.00 | 600 000.00 | 2 086 144.00 | 2 686 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 636 656.00 | 1 636 656.00 | | 1 636 656.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 168.00 | 93 168.00 | | 93 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 537.00 | 218 537.00 | | 218 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 683.00 | 3 073 098.00 | 63 585.00 | 3 136 683.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 740 108.00 | 3 653 964.00 | 2 086 144.00 | 5 740 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 507.00 | | | 153 507.00 |
ST Autres comptes | 1 618 444.00 | | | 1 618 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 404.00 | | | 264 404.00 |
YT Sous‐traitance | 2 028 438.00 | | | 2 028 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 126 576.00 | | | 126 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 233 538.00 | | | 4 233 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |