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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 397.00 | 75 563.00 | 11 834.00 | 87 397.00 |
AH Fonds commercial | 209 384.00 | | 209 384.00 | 209 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 778.00 | 270 391.00 | 71 387.00 | 341 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 215 816.00 | 1 352 681.00 | 1 863 135.00 | 3 215 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 077.00 | | 92 077.00 | 92 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 029 121.00 | 1 698 635.00 | 2 330 486.00 | 4 029 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
BT Marchandises | 1 185 782.00 | | 1 185 782.00 | 1 185 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 337.00 | 65 355.00 | 857 982.00 | 923 337.00 |
BZ Autres créances | 2 393 987.00 | | 2 393 987.00 | 2 393 987.00 |
CF Disponibilités | 766 819.00 | | 766 819.00 | 766 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 336 748.00 | 65 355.00 | 5 271 393.00 | 5 336 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 365 869.00 | 1 763 990.00 | 7 601 880.00 | 9 365 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 077.00 | | | 92 077.00 |
CU Autres participations | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 216.00 | 987 793.00 | | 1 172 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 118.00 | 184 423.00 | | 60 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 334.00 | 1 337 216.00 | | 1 397 334.00 |
DP Provisions pour risques | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 888 366.00 | 1 289 810.00 | | 3 888 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 877.00 | 50 291.00 | | 164 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 587.00 | 1 538 323.00 | | 1 027 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 625.00 | 606 100.00 | | 335 625.00 |
EA Autres dettes | 760 447.00 | 1 195 057.00 | | 760 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 176 902.00 | 4 699 093.00 | | 6 176 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 601 880.00 | 6 063 953.00 | | 7 601 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347 364.00 | 3 794 232.00 | | 3 347 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 741 796.00 | 1 395 141.00 | 18 136 937.00 | 16 741 796.00 |
FG Production vendue services | 635 619.00 | | 635 619.00 | 635 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 377 415.00 | 1 395 141.00 | 18 772 556.00 | 17 377 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 939 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 982 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 904.00 | |
GE Autres charges | | | 90 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 967 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 842.00 | 8 765.00 | | 5 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 497.00 | 17 962.00 | | 120 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 339.00 | 26 727.00 | | 126 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | -2 105.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 556.00 | 4 412.00 | | 117 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 605.00 | 2 307.00 | | 117 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 733.00 | 24 421.00 | | 8 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 43 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 777.00 | 85 009.00 | | -1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 157 909.00 | 22 316 469.00 | | 19 157 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 097 791.00 | 22 132 046.00 | | 19 097 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 118.00 | 184 423.00 | | 60 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 852.00 | 160 112.00 | | 110 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 159.00 | | 579 350.00 | 3 579 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 072.00 | 174 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 387.00 | 4 029 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 315.00 | 3 557 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 601.00 | | 4 180.00 | 292 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090 851.00 | | 479 059.00 | 3 090 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 707.00 | | 96 111.00 | 195 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 926.00 | 508 540.00 | 11 831.00 | 1 201 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 269.00 | 10 294.00 | | 65 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 657.00 | 498 246.00 | 11 831.00 | 1 136 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
6T Sur comptes clients | 98 406.00 | 25 904.00 | 58 955.00 | 98 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 952.00 | 25 904.00 | 62 501.00 | 101 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 596.00 | 25 904.00 | 62 501.00 | 129 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 904.00 | 6 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 587.00 | 1 027 587.00 | | 1 027 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 372.00 | 175 372.00 | | 175 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 357.00 | 103 357.00 | | 103 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 447.00 | 760 447.00 | | 760 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 077.00 | 92 077.00 | | 92 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
UX Autres créances clients | 794 372.00 | 794 372.00 | | 794 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 965.00 | 128 965.00 | | 128 965.00 |
VB T. V. A. | 65 997.00 | 65 997.00 | | 65 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 887 356.00 | 1 057 817.00 | 2 829 539.00 | 3 887 356.00 |
VI Groupe et associés | 164 877.00 | 164 877.00 | | 164 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 547.00 | 85 547.00 | | 85 547.00 |
VP Divers | 159 786.00 | 159 786.00 | | 159 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081 655.00 | 2 081 655.00 | | 2 081 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 438.00 | 3 450 310.00 | 19 128.00 | 3 469 438.00 |
VW T.V.A. | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 176 903.00 | 3 347 364.00 | 2 829 539.00 | 6 176 903.00 |