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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AP Constructions | 63 666.00 | 37 168.00 | 26 498.00 | 63 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 618.00 | 49 450.00 | 5 168.00 | 54 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 015.00 | 11 465.00 | 64 550.00 | 76 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 276.00 | 99 743.00 | 101 534.00 | 201 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
BZ Autres créances | 57 333.00 | | 57 333.00 | 57 333.00 |
CF Disponibilités | 114 289.00 | | 114 289.00 | 114 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 356.00 | | 300 356.00 | 300 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 632.00 | 99 743.00 | 401 890.00 | 501 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 351.00 | 85 351.00 | | 85 351.00 |
DH Report à nouveau | -61 158.00 | -337.00 | | -61 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 224.00 | -60 821.00 | | 89 224.00 |
DL TOTAL (I) | 168 416.00 | 79 193.00 | | 168 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 069.00 | 71 240.00 | | 63 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 871.00 | 58 968.00 | | 55 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 337.00 | 49 888.00 | | 6 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 210.00 | 73 144.00 | | 97 210.00 |
EA Autres dettes | 10 986.00 | 7 464.00 | | 10 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 474.00 | 260 703.00 | | 233 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 890.00 | 339 896.00 | | 401 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 474.00 | 190 703.00 | | 233 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 232.00 | 30 926.00 | 515 158.00 | 484 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 232.00 | 30 926.00 | 515 158.00 | 484 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 306.00 | |
GE Autres charges | | | 7 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 118.00 | 636.00 | | 8 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 390.00 | 423 119.00 | | 524 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 167.00 | 483 941.00 | | 435 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 224.00 | -60 821.00 | | 89 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 706.00 | | 32 473.00 | 191 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 903.00 | 201 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 903.00 | 194 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 729.00 | | 32 473.00 | 184 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 340.00 | 16 306.00 | 22 903.00 | 106 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 680.00 | 16 306.00 | 22 903.00 | 104 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UX Autres créances clients | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 822.00 | 50 822.00 | | 50 822.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VC Groupe et associés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
VI Groupe et associés | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 938.00 | 173 938.00 | | 173 938.00 |
VW T.V.A. | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 474.00 | 233 474.00 | | 233 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 520.00 | 5 563.00 | | 4 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 851.00 | 13 317.00 | | 5 851.00 |
ST Autres comptes | 72 012.00 | 66 270.00 | | 72 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 340.00 | 37 947.00 | | 35 340.00 |
YT Sous‐traitance | 51 436.00 | 40 972.00 | | 51 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 634.00 | 9 174.00 | | 9 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 245.00 | 6 457.00 | | 3 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 765.00 | 12 020.00 | | 7 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 406.00 | 76 379.00 | | 102 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 360.00 | 30 214.00 | | 37 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 274.00 | 167 680.00 | | 174 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |