| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 371.00 | 11 316.00 | 55.00 | 11 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 397.00 | 8 237.00 | 1 160.00 | 9 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 001.00 | 109 602.00 | 73 399.00 | 183 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554 804.00 | 1 035 267.00 | 519 537.00 | 1 554 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 537.00 | | 138 537.00 | 138 537.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 376.00 | 1 164 423.00 | 795 953.00 | 1 960 376.00 |
BT Marchandises | 168 304.00 | | 168 304.00 | 168 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 875.00 | 132.00 | 29 743.00 | 29 875.00 |
BZ Autres créances | 890 337.00 | | 890 337.00 | 890 337.00 |
CF Disponibilités | 66 012.00 | | 66 012.00 | 66 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 790.00 | 132.00 | 1 163 658.00 | 1 163 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 166.00 | 1 164 555.00 | 1 959 612.00 | 3 124 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -19 275.00 | -170 485.00 | | -19 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 126.00 | 151 210.00 | | 203 126.00 |
DL TOTAL (I) | 229 585.00 | 26 460.00 | | 229 585.00 |
DQ Provisions pour charges | | 106 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 106 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809.00 | 10 471.00 | | 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 734.00 | 7 151.00 | | 1 112 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 099.00 | 663 494.00 | | 483 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 520.00 | 113 269.00 | | 101 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
EA Autres dettes | | 317 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 730 026.00 | 1 111 453.00 | | 1 730 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 612.00 | 1 244 813.00 | | 1 959 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 691 224.00 | | 4 691 224.00 | 4 691 224.00 |
FG Production vendue services | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 691 958.00 | | 4 691 958.00 | 4 691 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 810 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 263 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 930.00 | 4 696.00 | | 10 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 930.00 | 24 178.00 | | 10 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062.00 | 1 524.00 | | 2 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062.00 | 1 524.00 | | 2 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 868.00 | 22 654.00 | | 8 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821 441.00 | 5 315 374.00 | | 4 821 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618 315.00 | 5 164 164.00 | | 4 618 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 126.00 | 151 210.00 | | 203 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 684.00 | | 159 059.00 | 1 816 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 367.00 | | 1 960 376.00 | 15 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 367.00 | | 1 876 342.00 | 15 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 650.00 | | 159 059.00 | 1 732 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 184.00 | 88 239.00 | | 1 076 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 499.00 | 2 054.00 | | 17 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 685.00 | 86 185.00 | | 1 058 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
6T Sur comptes clients | 131.00 | | | 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131.00 | | | 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 031.00 | | 106 900.00 | 107 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 099.00 | 483 099.00 | | 483 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
UP Prêts | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
VB T. V. A. | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
VC Groupe et associés | 642 265.00 | 642 265.00 | | 642 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 734.00 | 1 111 734.00 | | 1 111 734.00 |
VP Divers | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 740.00 | 198 740.00 | | 198 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 151.00 | 928 741.00 | 63 410.00 | 992 151.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 026.00 | 1 729 026.00 | 1 000.00 | 1 730 026.00 |