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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611 718.00 | 384 759.00 | 226 959.00 | 611 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
AN Terrains | 267 131.00 | 139 212.00 | 127 919.00 | 267 131.00 |
AP Constructions | 2 015 237.00 | 1 904 382.00 | 110 855.00 | 2 015 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 516.00 | 742 538.00 | 642 978.00 | 1 385 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 297.00 | 559 157.00 | 11 140.00 | 570 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 425.00 | | 108 425.00 | 108 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 123.00 | | 61 123.00 | 61 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 072 567.00 | 3 730 046.00 | 1 342 520.00 | 5 072 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 651.00 | | 359 651.00 | 359 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 455 581.00 | 95 542.00 | 3 360 039.00 | 3 455 581.00 |
BZ Autres créances | 1 965 310.00 | | 1 965 310.00 | 1 965 310.00 |
CF Disponibilités | 2 255 675.00 | | 2 255 675.00 | 2 255 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 089 613.00 | 95 542.00 | 7 994 071.00 | 8 089 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 163 463.00 | 3 825 588.00 | 9 337 875.00 | 13 163 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 484 300.00 | 1 484 300.00 | | 1 484 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 72 243.00 | 37 066.00 | | 72 243.00 |
DG Autres réserves | 2 150 028.00 | 2 150 028.00 | | 2 150 028.00 |
DH Report à nouveau | -866 100.00 | -1 534 468.00 | | -866 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 784 129.00 | 703 545.00 | | 2 784 129.00 |
DL TOTAL (I) | 5 696 440.00 | 2 912 311.00 | | 5 696 440.00 |
DP Provisions pour risques | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 350.00 | 108 555.00 | | 130 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 633.00 | 108 555.00 | | 131 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 796.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 567 106.00 | | 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 318.00 | 256 594.00 | | 412 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 327.00 | 1 961 851.00 | | 1 938 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 693.00 | 648 546.00 | | 931 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 844.00 | 40 275.00 | | 189 844.00 |
EA Autres dettes | 36 681.00 | 39 029.00 | | 36 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 509 801.00 | 3 514 196.00 | | 3 509 801.00 |
ED (V) | | 938.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 337 875.00 | 6 536 000.00 | | 9 337 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FD Production vendue biens | 6 091 729.00 | 6 359 867.00 | 12 451 595.00 | 6 091 729.00 |
FG Production vendue services | 427 181.00 | 5 543 542.00 | 5 970 723.00 | 427 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 519 410.00 | 11 903 409.00 | 18 422 819.00 | 6 519 410.00 |
FM Production stockée | | | 56 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 634 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 391 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 148.00 | |
GE Autres charges | | | 11 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 685 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 949 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 954 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 216.00 | 109 756.00 | | 16 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 55.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 770.00 | 23 055.00 | | 8 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 445.00 | 86 701.00 | | 7 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 369.00 | 236 280.00 | | 319 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 782.00 | -368 388.00 | | -141 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 661 894.00 | 13 993 090.00 | | 18 661 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 877 765.00 | 13 289 545.00 | | 15 877 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 784 129.00 | 703 545.00 | | 2 784 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 564 001.00 | | 815 907.00 | 4 564 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307 341.00 | | 5 072 567.00 | 307 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 543.00 | | 637 410.00 | 3 543.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 798.00 | | 4 346 605.00 | 303 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 143.00 | | 36 810.00 | 604 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 884 748.00 | | 765 656.00 | 3 884 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 110.00 | | 13 441.00 | 75 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 484 496.00 | 245 550.00 | | 3 484 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 175.00 | 92 583.00 | | 292 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192 321.00 | 152 967.00 | | 3 192 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 555.00 | 23 078.00 | | 108 555.00 |
6T Sur comptes clients | 93 444.00 | 15 913.00 | 13 815.00 | 93 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 444.00 | 15 913.00 | 13 815.00 | 93 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 999.00 | 38 992.00 | 13 815.00 | 201 999.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 061.00 | 13 815.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 283.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 647.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 327.00 | 1 938 327.00 | | 1 938 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 646.00 | 594 646.00 | | 594 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 182.00 | 294 182.00 | | 294 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 844.00 | 189 844.00 | | 189 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 999.00 | 448 999.00 | | 448 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
UX Autres créances clients | 3 388 671.00 | 3 388 671.00 | | 3 388 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 910.00 | 66 910.00 | | 66 910.00 |
VB T. V. A. | 263 726.00 | 263 726.00 | | 263 726.00 |
VC Groupe et associés | 1 514 244.00 | 410 050.00 | 1 104 194.00 | 1 514 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 639.00 | 174 639.00 | | 174 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 480 747.00 | 4 340 474.00 | 1 140 272.00 | 5 480 747.00 |
VW T.V.A. | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 801.00 | 3 509 801.00 | | 3 509 801.00 |