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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 476.00 | 83 644.00 | 14 832.00 | 98 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 576.00 | | 136 576.00 | 136 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 519.00 | 88 144.00 | 190 375.00 | 278 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 132.00 | 7 730.00 | 57 402.00 | 65 132.00 |
BZ Autres créances | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 858.00 | | 157 858.00 | 157 858.00 |
CF Disponibilités | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 131.00 | 7 730.00 | 232 401.00 | 240 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 650.00 | 95 874.00 | 422 776.00 | 518 650.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 069.00 | 28 627.00 | | 64 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 717.00 | 35 442.00 | | 37 717.00 |
DL TOTAL (I) | 211 786.00 | 174 069.00 | | 211 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 854.00 | 105 786.00 | | 74 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 483.00 | 10 836.00 | | 5 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 430.00 | 61 458.00 | | 49 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 936.00 | 44 966.00 | | 36 936.00 |
EA Autres dettes | 3 317.00 | 180.00 | | 3 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 970.00 | 38 370.00 | | 40 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 990.00 | 261 595.00 | | 210 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 776.00 | 435 664.00 | | 422 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 798.00 | | 70 980.00 | 207 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259.00 | 278 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259.00 | 98 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 735.00 | | | 98 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 270.00 | | 70 980.00 | 86 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 439.00 | 12 964.00 | 259.00 | 75 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 939.00 | 12 964.00 | 259.00 | 70 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 730.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 576.00 | 136 576.00 | | 136 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
UX Autres créances clients | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VB T. V. A. | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 803.00 | 24 394.00 | 44 409.00 | 68 803.00 |
VI Groupe et associés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 457.00 | 209 833.00 | 20 624.00 | 230 457.00 |
VW T.V.A. | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 990.00 | 166 582.00 | 44 409.00 | 210 990.00 |