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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AH Fonds commercial | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 193.00 | 67 035.00 | 39 158.00 | 106 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 793.00 | 244 201.00 | 130 592.00 | 374 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 309.00 | | 83 309.00 | 83 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BF Prêts | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 722.00 | 317 565.00 | 312 157.00 | 629 722.00 |
BT Marchandises | 698 025.00 | 10 500.00 | 687 526.00 | 698 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 851.00 | 1 727.00 | 316 124.00 | 317 851.00 |
BZ Autres créances | 77 220.00 | | 77 220.00 | 77 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 024.00 | | 304 024.00 | 304 024.00 |
CF Disponibilités | 193 128.00 | | 193 128.00 | 193 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 031.00 | 12 227.00 | 1 578 805.00 | 1 591 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 754.00 | 329 792.00 | 1 890 962.00 | 2 220 754.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 823 665.00 | 822 868.00 | | 823 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 629.00 | 230 797.00 | | 247 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 510.00 | 4 017.00 | | 2 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 104.00 | 1 258 981.00 | | 1 275 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 225.00 | 200 309.00 | | 165 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 521.00 | 28 708.00 | | 47 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 288.00 | 331 883.00 | | 291 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 367.00 | 84 364.00 | | 103 367.00 |
EA Autres dettes | 8 457.00 | 6 936.00 | | 8 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 858.00 | 652 200.00 | | 615 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 962.00 | 1 911 182.00 | | 1 890 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 803 349.00 | | 2 803 349.00 | 2 803 349.00 |
FG Production vendue services | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 266.00 | | 2 852 266.00 | 2 852 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 420.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 9 790.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 552.00 | 10 210.00 | | 2 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 10.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 095.00 | 10 200.00 | | 2 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 962.00 | 63 413.00 | | 63 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 463.00 | 2 960 286.00 | | 2 926 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 834.00 | 2 729 489.00 | | 2 678 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 629.00 | 230 797.00 | | 247 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 687.00 | | 92 038.00 | 712 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 261.00 | | 136 473.00 | 156 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 261.00 | 18 741.00 | 629 722.00 | 156 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 332.00 | 12 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 409.00 | 480 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 357.00 | | 92 038.00 | 406 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 734.00 | | | 292 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 313.00 | 51 536.00 | 18 284.00 | 284 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 446.00 | 216.00 | 1 332.00 | 7 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 867.00 | 51 320.00 | 16 952.00 | 276 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 405.00 | | 9 906.00 | 20 405.00 |
6T Sur comptes clients | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 132.00 | | 9 906.00 | 22 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 132.00 | | 9 906.00 | 22 132.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 288.00 | 291 288.00 | | 291 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 309.00 | 83 309.00 | | 83 309.00 |
UP Prêts | 13 026.00 | 2 603.00 | 10 423.00 | 13 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 315 779.00 | 315 779.00 | | 315 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 225.00 | 99 822.00 | 65 403.00 | 165 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 084.00 | | | 135 084.00 |
VP Divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 426.00 | 73 426.00 | | 73 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 189.00 | 501 766.00 | 10 423.00 | 512 189.00 |
VW T.V.A. | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 337.00 | 502 934.00 | 65 403.00 | 568 337.00 |