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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 651.00 | 49 899.00 | 4 753.00 | 54 651.00 |
AH Fonds commercial | 172 053.00 | | 172 053.00 | 172 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788 066.00 | 1 098 394.00 | 689 672.00 | 1 788 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 799 421.00 | 2 309 851.00 | 489 570.00 | 2 799 421.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 56 079.00 | | 56 079.00 | 56 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 356.00 | | 57 356.00 | 57 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 993 213.00 | 3 458 143.00 | 1 535 070.00 | 4 993 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 673.00 | | 171 673.00 | 171 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 934 622.00 | | 934 622.00 | 934 622.00 |
BT Marchandises | 57 237.00 | | 57 237.00 | 57 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 838.00 | 48 657.00 | 1 659 182.00 | 1 707 838.00 |
BZ Autres créances | 407 707.00 | | 407 707.00 | 407 707.00 |
CF Disponibilités | 823 659.00 | | 823 659.00 | 823 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 491.00 | 48 657.00 | 4 084 834.00 | 4 133 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 126 704.00 | 3 506 800.00 | 5 619 904.00 | 9 126 704.00 |
CU Autres participations | 65 588.00 | | 65 588.00 | 65 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 088.00 | 146 088.00 | | 146 088.00 |
DH Report à nouveau | -151 421.00 | 127 720.00 | | -151 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 349.00 | -279 142.00 | | 121 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 362 698.00 | | | 362 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 714.00 | 1 154 667.00 | | 1 638 714.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 673.00 | 3 710.00 | | 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 244.00 | 1 429 545.00 | | 1 383 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 1 693.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 525.00 | 1 775 160.00 | | 2 180 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 099.00 | 633 784.00 | | 390 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 11 556.00 | 25 646.00 | | 11 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 981 190.00 | 3 869 539.00 | | 3 981 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 619 904.00 | 5 024 206.00 | | 5 619 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 752.00 | 7 704.00 | 701 455.00 | 693 752.00 |
FD Production vendue biens | 6 028 329.00 | 645 400.00 | 6 673 730.00 | 6 028 329.00 |
FG Production vendue services | 244 660.00 | 1 966.00 | 246 626.00 | 244 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 966 741.00 | 655 071.00 | 7 621 811.00 | 6 966 741.00 |
FM Production stockée | | | 390 062.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 031 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 652 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 396.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 833 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 907.00 | 16 277.00 | | 5 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 546.00 | 15 000.00 | | 177 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 453.00 | 31 277.00 | | 183 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 385.00 | 54 164.00 | | 21 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 575.00 | 11 772.00 | | 188 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 960.00 | 65 936.00 | | 209 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 507.00 | -34 659.00 | | -26 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 223 781.00 | 6 350 388.00 | | 8 223 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 102 432.00 | 6 629 530.00 | | 8 102 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 349.00 | -279 142.00 | | 121 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 724 645.00 | | 720 942.00 | 4 724 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 575.00 | 179 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 799.00 | 188 575.00 | 4 993 213.00 | 263 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 799.00 | | 4 587 487.00 | 263 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 704.00 | | | 226 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 186 422.00 | | 664 863.00 | 4 186 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 519.00 | | 56 079.00 | 311 519.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 263 799.00 | | | 263 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 320 238.00 | 137 905.00 | | 3 320 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 415.00 | 2 483.00 | | 47 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 272 823.00 | 135 422.00 | | 3 272 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 909.00 | 39 396.00 | 1 648.00 | 10 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 909.00 | 39 396.00 | 1 648.00 | 10 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 909.00 | 39 396.00 | 1 648.00 | 10 909.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 396.00 | 1 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 525.00 | 2 180 525.00 | | 2 180 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 499.00 | 161 499.00 | | 161 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 736.00 | 142 736.00 | | 142 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
UP Prêts | 56 079.00 | | 56 079.00 | 56 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 356.00 | | 57 356.00 | 57 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 982.00 | 1 652 982.00 | | 1 652 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
VB T. V. A. | 171 749.00 | 171 749.00 | | 171 749.00 |
VC Groupe et associés | 117 495.00 | 117 495.00 | | 117 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 564.00 | 323 508.00 | 1 054 204.00 | 1 379 564.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 682.00 | | | 152 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 939.00 | 117 939.00 | | 117 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 735.00 | 2 146 301.00 | 113 435.00 | 2 259 735.00 |
VW T.V.A. | 76 482.00 | 76 482.00 | | 76 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 191.00 | 2 925 134.00 | 1 054 204.00 | 3 981 191.00 |