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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 382.00 | 483.00 | 7 899.00 | 8 382.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AN Terrains | 9 101.00 | 5 109.00 | 3 992.00 | 9 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 304.00 | 85 292.00 | 19 011.00 | 104 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 092.00 | 182 688.00 | 125 404.00 | 308 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 165.00 | 273 572.00 | 407 592.00 | 681 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 208.00 | | 156 208.00 | 156 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BZ Autres créances | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
CF Disponibilités | 210 943.00 | | 210 943.00 | 210 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 816.00 | | 414 816.00 | 414 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 981.00 | 273 572.00 | 822 409.00 | 1 095 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 585 100.00 | | | 585 100.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
DL TOTAL (I) | 646 696.00 | | | 646 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 765.00 | | | 87 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 713.00 | | | 175 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 409.00 | | | 822 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 212.00 | | | 159 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 579.00 | | 75 959.00 | 614 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 373.00 | 681 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 755.00 | 236 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 618.00 | 421 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 176.00 | | 7 960.00 | 230 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 116.00 | | 67 999.00 | 361 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 621.00 | 43 324.00 | 9 373.00 | 239 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 910.00 | 1 755.00 | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 293.00 | 42 414.00 | 7 618.00 | 238 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
UX Autres créances clients | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VB T. V. A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 605.00 | 13 103.00 | 2 501.00 | 15 605.00 |
VI Groupe et associés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 525.00 | 47 664.00 | 861.00 | 48 525.00 |
VW T.V.A. | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 712.00 | 159 211.00 | 2 501.00 | 161 712.00 |