| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 363 602.00 | 205 571.00 | 158 031.00 | 363 602.00 |
AP Constructions | 977 443.00 | 695 378.00 | 282 065.00 | 977 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 600.00 | 297 231.00 | 38 369.00 | 335 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 240.00 | 374 840.00 | 59 400.00 | 434 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 970.00 | 1 575 067.00 | 590 903.00 | 2 165 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
BN En cours de production de biens | 296 370.00 | | 296 370.00 | 296 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 411.00 | 3 146.00 | 348 265.00 | 351 411.00 |
BZ Autres créances | 113 278.00 | | 113 278.00 | 113 278.00 |
CF Disponibilités | 748 883.00 | | 748 883.00 | 748 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 683.00 | 3 146.00 | 1 555 537.00 | 1 558 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 653.00 | 1 578 213.00 | 2 146 440.00 | 3 724 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 910 097.00 | 910 097.00 | | 910 097.00 |
DG Autres réserves | 211.00 | | | 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 805.00 | 41 233.00 | | 33 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 914.00 | 1 235 131.00 | | 1 227 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 508.00 | 52 269.00 | | 61 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 713.00 | 272 763.00 | | 571 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 831.00 | 106 950.00 | | 141 831.00 |
EA Autres dettes | 97 558.00 | 31 367.00 | | 97 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 915.00 | 36 433.00 | | 45 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 526.00 | 499 782.00 | | 918 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 440.00 | 1 734 913.00 | | 2 146 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 932 247.00 | | 3 932 247.00 | 3 932 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 932 247.00 | | 3 932 247.00 | 3 932 247.00 |
FM Production stockée | | | 55 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 024 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 669 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 752.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 583.00 | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | 583.00 | | 4 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 152.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 152.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 414.00 | 431.00 | | 2 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 882.00 | 14 471.00 | | 10 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 233.00 | 2 577 041.00 | | 4 029 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 428.00 | 2 535 808.00 | | 3 995 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 805.00 | 41 233.00 | | 33 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 210.00 | | 38 673.00 | 2 131 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 913.00 | 2 165 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 413.00 | 2 110 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 677.00 | | 38 621.00 | 2 074 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 702.00 | | 53.00 | 5 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 728.00 | 47 752.00 | 2 413.00 | 1 529 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 681.00 | 47 752.00 | 2 413.00 | 1 527 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 713.00 | 571 713.00 | | 571 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 911.00 | 90 911.00 | | 90 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 558.00 | 97 558.00 | | 97 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 347 938.00 | 347 938.00 | | 347 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VB T. V. A. | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
VC Groupe et associés | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 141.00 | 25 257.00 | 35 885.00 | 61 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 689.00 | 473 689.00 | | 473 689.00 |
VW T.V.A. | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 526.00 | 882 641.00 | 35 885.00 | 918 526.00 |