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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 800.00 | | 125 800.00 | 125 800.00 |
AP Constructions | 389 201.00 | 183 630.00 | 205 571.00 | 389 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 461.00 | 56 858.00 | 603.00 | 57 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 108.00 | 50 226.00 | 12 882.00 | 63 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 498.00 | 170 498.00 | | 170 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 074.00 | 461 212.00 | 344 863.00 | 806 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 526.00 | 93 918.00 | 38 609.00 | 132 526.00 |
BZ Autres créances | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 912.00 | 93 918.00 | 50 994.00 | 144 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 986.00 | 555 130.00 | 395 857.00 | 950 986.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
DH Report à nouveau | -529 016.00 | -293 081.00 | | -529 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 055.00 | -235 935.00 | | 35 055.00 |
DL TOTAL (I) | -427 829.00 | -462 884.00 | | -427 829.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 058.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 058.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 580.00 | 691.00 | | 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 154.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 548.00 | 759 260.00 | | 716 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 945.00 | 25 723.00 | | 30 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 264.00 | 57 864.00 | | 62 264.00 |
EA Autres dettes | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 685.00 | 851 402.00 | | 823 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 857.00 | 393 576.00 | | 395 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 436.00 | | 95 436.00 | 95 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 436.00 | | 95 436.00 | 95 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 058.00 | 17.00 | | 5 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 180 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 058.00 | 2 180 067.00 | | 5 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 053.00 | -2 180 065.00 | | -5 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 045.00 | 2 458.00 | | 7 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 879.00 | 2 284 191.00 | | 101 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 824.00 | 2 520 126.00 | | 66 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 055.00 | -235 935.00 | | 35 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 382.00 | | 693.00 | 805 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 877.00 | | 693.00 | 634 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 505.00 | | | 170 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 956.00 | 19 758.00 | | 270 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 956.00 | 19 758.00 | | 270 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 704 980.00 | | | 1 704 980.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
6T Sur comptes clients | 94 876.00 | | 958.00 | 94 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 374.00 | | 958.00 | 265 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 432.00 | | 6 016.00 | 270 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 671.00 | 46 827.00 | 115 061.00 | 232 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 498.00 | | | 170 498.00 |
UX Autres créances clients | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 326.00 | | | 112 326.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VC Groupe et associés | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 483 877.00 | 483 877.00 | | 483 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 052.00 | 32 228.00 | 282 824.00 | 315 052.00 |
VW T.V.A. | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 685.00 | 637 841.00 | 115 061.00 | 823 685.00 |