| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 352 139.00 | 8 974 862.00 | 4 377 277.00 | 13 352 139.00 |
AH Fonds commercial | 3 097 331.00 | | 3 097 331.00 | 3 097 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 446.00 | 259 709.00 | 49 737.00 | 309 446.00 |
AP Constructions | 72 260 674.00 | 35 874 056.00 | 36 386 618.00 | 72 260 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 587 245.00 | 22 189 194.00 | 15 398 051.00 | 37 587 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 616 967.00 | 31 739 980.00 | 19 876 988.00 | 51 616 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 152 692.00 | | 2 152 692.00 | 2 152 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887 844.00 | | 3 887 844.00 | 3 887 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 386 551.00 | 99 037 885.00 | 85 348 665.00 | 184 386 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177 746.00 | | 1 177 746.00 | 1 177 746.00 |
BT Marchandises | 132 731 067.00 | 1 533 236.00 | 131 197 830.00 | 132 731 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 382 634.00 | | 3 382 634.00 | 3 382 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 127.00 | | 1 444 127.00 | 1 444 127.00 |
BZ Autres créances | 7 220 554.00 | | 7 220 554.00 | 7 220 554.00 |
CF Disponibilités | 35 638 269.00 | | 35 638 269.00 | 35 638 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 539 914.00 | | 24 539 914.00 | 24 539 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 134 311.00 | 1 533 236.00 | 204 601 075.00 | 206 134 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 187.00 | | 33 187.00 | 33 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 554 049.00 | 100 571 122.00 | 289 982 928.00 | 390 554 049.00 |
CU Autres participations | 60 085.00 | | 60 085.00 | 60 085.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 128.00 | 85.00 | 62 043.00 | 62 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 376.00 | 119 376.00 | | 119 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DG Autres réserves | 68 392 239.00 | 71 909 354.00 | | 68 392 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 962 842.00 | 5 482 886.00 | | 11 962 842.00 |
DL TOTAL (I) | 107 974 457.00 | 105 011 615.00 | | 107 974 457.00 |
DP Provisions pour risques | 1 127 261.00 | 1 455 183.00 | | 1 127 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 800.00 | | | 186 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 314 061.00 | 1 455 183.00 | | 1 314 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 362 445.00 | 87 399 669.00 | | 46 362 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 959 163.00 | 32 953 208.00 | | 34 959 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 752 163.00 | 29 246 491.00 | | 56 752 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 125 888.00 | 23 845 116.00 | | 33 125 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 986 815.00 | 122 679.00 | | 1 986 815.00 |
EA Autres dettes | 7 507 454.00 | 1 401 408.00 | | 7 507 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 694 410.00 | 174 968 570.00 | | 180 694 410.00 |
ED (V) | | 391 939.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 982 928.00 | 281 827 308.00 | | 289 982 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 801 847.00 | | 576 801 847.00 | 576 801 847.00 |
FG Production vendue services | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 807 340.00 | | 576 807 340.00 | 576 807 340.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 737 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 785 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 346 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 299 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 365 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 415 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 218 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 109 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 754 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 936 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 280 874.00 | |
GE Autres charges | | | 39 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 414 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 932 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 865 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 700 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 725 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 811 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 121 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 726 325.00 | 1 980 199.00 | | 2 726 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528 899.00 | 1 791 314.00 | | 528 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 255 224.00 | 3 771 512.00 | | 3 255 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 909 148.00 | 22 842 318.00 | | 3 909 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 209.00 | 1 940 545.00 | | 489 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398 358.00 | 24 782 863.00 | | 4 398 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143 133.00 | -21 011 351.00 | | -1 143 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 477 447.00 | | | 3 477 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 537 753.00 | 758 298.00 | | 5 537 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 515 434.00 | 480 973 639.00 | | 589 515 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 552 592.00 | 475 490 753.00 | | 577 552 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 962 842.00 | 5 482 886.00 | | 11 962 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 310 246.00 | | 28 785 561.00 | 168 310 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 128.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547 010.00 | 3 887 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 519 812.00 | 4 589 449.00 | 184 396 351.00 | 8 519 812.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 088.00 | 16 758 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 519 812.00 | 3 641 350.00 | 145 617 878.00 | 8 519 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 152 751.00 | | 4 007 272.00 | 12 152 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 671 765.00 | | 24 168 975.00 | 151 671 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885 792.00 | | 609 187.00 | 3 885 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 254 195.00 | 19 936 899.00 | 3 153 229.00 | 82 254 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 65.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 010 883.00 | 2 224 775.00 | 1 088.00 | 7 010 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 243 312.00 | 17 712 059.00 | 3 152 141.00 | 75 243 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 521 163.00 | 56 752 163.00 | | 567 521 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 986 845.00 | 11 986 845.00 | | 11 986 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 493 066.00 | 8 493 066.00 | | 8 493 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 986 815.00 | 1 986 815.00 | | 1 986 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 507 454.00 | 7 507 454.00 | | 7 507 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887 844.00 | | 3 887 844.00 | 3 887 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 002.00 | 1 432 002.00 | | 1 432 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208 361.00 | 208 361.00 | | 208 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
VB T. V. A. | 4 051 678.00 | 4 051 678.00 | | 4 051 678.00 |
VC Groupe et associés | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 163 688.00 | 15 028 834.00 | 30 048 497.00 | 46 163 688.00 |
VI Groupe et associés | 34 958 763.00 | 34 958 763.00 | | 34 958 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 750 000.00 | | | 9 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 539 851.00 | | | 54 539 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 368.00 | 50 368.00 | | 50 368.00 |
VP Divers | 348 952.00 | 348 952.00 | | 348 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434 905.00 | 4 434 905.00 | | 4 434 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542 595.00 | 2 542 505.00 | | 2 542 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 539 914.00 | 24 535 914.00 | | 24 539 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 092 440.00 | 33 192 471.00 | 3 899 969.00 | 37 092 440.00 |
VW T.V.A. | 8 211 072.00 | 8 211 072.00 | | 8 211 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 495 653.00 | 149 360 399.00 | 30 048 897.00 | 380 495 653.00 |