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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642 319.00 | 566 586.00 | 75 733.00 | 642 319.00 |
AH Fonds commercial | 387 855.00 | 30 489.00 | 357 365.00 | 387 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 214 103.00 | | 1 214 103.00 | 1 214 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 527 715.00 | 3 672 951.00 | 1 854 763.00 | 5 527 715.00 |
BF Prêts | 38 384.00 | | 38 384.00 | 38 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517 756.00 | | 517 756.00 | 517 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 920 816.00 | 4 650 333.00 | 4 270 482.00 | 8 920 816.00 |
BP En cours de production de services | 3 269 548.00 | 898 208.00 | 2 371 340.00 | 3 269 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 166.00 | 2 458.00 | 11 707.00 | 14 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 263 170.00 | 263 171.00 | 11 999 999.00 | 12 263 170.00 |
BZ Autres créances | 3 409 843.00 | | 3 409 843.00 | 3 409 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 453.00 | | 156 453.00 | 156 453.00 |
CF Disponibilités | 4 775 672.00 | | 4 775 672.00 | 4 775 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 333 854.00 | 1 163 837.00 | 23 170 016.00 | 24 333 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 254 670.00 | 5 814 171.00 | 27 440 499.00 | 33 254 670.00 |
CU Autres participations | 589 176.00 | 376 800.00 | 212 376.00 | 589 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 667 605.00 | 7 253 774.00 | | 7 667 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 562.00 | 813 830.00 | | 470 562.00 |
DL TOTAL (I) | 8 226 167.00 | 8 155 605.00 | | 8 226 167.00 |
DP Provisions pour risques | 146 270.00 | 980 650.00 | | 146 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 270.00 | 980 650.00 | | 146 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 777.00 | 818 712.00 | | 528 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 383.00 | 45 079.00 | | 46 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 626 029.00 | 6 502 153.00 | | 5 626 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 692 408.00 | 10 086 711.00 | | 9 692 408.00 |
EA Autres dettes | 3 174 463.00 | 3 096 428.00 | | 3 174 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 068 061.00 | 20 549 085.00 | | 19 068 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 440 499.00 | 29 685 340.00 | | 27 440 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 745 988.00 | 19 979 794.00 | | 18 745 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 271 191.00 | 1 739 631.00 | 37 010 823.00 | 35 271 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 271 191.00 | 1 739 631.00 | 37 010 823.00 | 35 271 191.00 |
FM Production stockée | | | -195 230.00 | |
FN Production immobilisée | | | 674 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 232 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 850 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 407 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 003 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 009 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 033 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 181.00 | 226 682.00 | | 118 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 834 380.00 | 42 000.00 | | 834 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952 561.00 | 268 682.00 | | 952 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 305.00 | 281 500.00 | | 283 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 569.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 542 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 305.00 | 825 970.00 | | 283 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669 256.00 | -557 287.00 | | 669 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 661.00 | 310 582.00 | | 72 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 290.00 | 570 112.00 | | 224 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 270 788.00 | 42 668 421.00 | | 39 270 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 800 226.00 | 41 854 591.00 | | 38 800 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 562.00 | 813 830.00 | | 470 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 846 477.00 | | 1 829 318.00 | 7 846 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 285.00 | 1 145 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 738.00 | 743 241.00 | 8 920 816.00 | 11 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 738.00 | | 2 244 278.00 | 11 738.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690 956.00 | 5 531 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569 771.00 | | 686 245.00 | 1 569 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 097 980.00 | | 1 124 197.00 | 5 097 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 726.00 | | 18 875.00 | 1 178 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 404 232.00 | 384 586.00 | 545 774.00 | 4 404 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 937.00 | 55 649.00 | | 510 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893 295.00 | 328 936.00 | 545 774.00 | 3 893 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 980 650.00 | | 834 380.00 | 980 650.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 955 716.00 | 19 690.00 | 74 740.00 | 955 716.00 |
6T Sur comptes clients | 339 180.00 | | 76 009.00 | 339 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 533 186.00 | 188 690.00 | 150 749.00 | 1 533 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 513 836.00 | 188 690.00 | 985 129.00 | 2 513 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 690.00 | 150 749.00 | |
UG ‐ Financières | | 169 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 834 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 383.00 | | 46 383.00 | 46 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 626 030.00 | 5 626 030.00 | | 5 626 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 057 682.00 | 3 057 682.00 | | 3 057 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 467 864.00 | 2 467 864.00 | | 2 467 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772 263.00 | 1 772 263.00 | | 1 772 263.00 |
UP Prêts | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517 756.00 | | 517 756.00 | 517 756.00 |
UX Autres créances clients | 11 015 501.00 | 11 015 501.00 | | 11 015 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 450.00 | 80 450.00 | | 80 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 247 669.00 | 1 247 669.00 | | 1 247 669.00 |
VB T. V. A. | 1 631 545.00 | 1 631 545.00 | | 1 631 545.00 |
VC Groupe et associés | 1 577 087.00 | 1 577 087.00 | | 1 577 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 777.00 | 253 087.00 | 275 690.00 | 528 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 402 200.00 | 1 402 200.00 | | 1 402 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 935.00 | | | 289 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626 173.00 | 626 173.00 | | 626 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 324.00 | 120 324.00 | | 120 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 674 154.00 | 16 156 398.00 | 517 756.00 | 16 674 154.00 |
VW T.V.A. | 3 540 689.00 | 3 540 689.00 | | 3 540 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 068 062.00 | 18 745 989.00 | 322 073.00 | 19 068 062.00 |