| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 127.00 | 12 435.00 | 2 692.00 | 15 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 780.00 | 129 092.00 | 31 689.00 | 160 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 668.00 | 162 587.00 | 51 082.00 | 213 668.00 |
BT Marchandises | 527 543.00 | | 527 543.00 | 527 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 119.00 | | 69 119.00 | 69 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 392.00 | 34 671.00 | 654 721.00 | 689 392.00 |
BZ Autres créances | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
CF Disponibilités | 829 686.00 | | 829 686.00 | 829 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 946.00 | | 84 946.00 | 84 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 948.00 | 34 671.00 | 2 202 277.00 | 2 236 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 616.00 | 197 258.00 | 2 253 359.00 | 2 450 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 743.00 | | | 86 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
DG Autres réserves | 944 215.00 | | | 944 215.00 |
DH Report à nouveau | -64 372.00 | | | -64 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 953.00 | | | 217 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 214.00 | | | 1 193 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 797.00 | | | 91 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 244.00 | | | 606 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 058.00 | | | 321 058.00 |
EA Autres dettes | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 145.00 | | | 1 060 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 359.00 | | | 2 253 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 145.00 | | | 1 060 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 382.00 | 7 302.00 | 2 098.00 | 157 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 323.00 | 7 302.00 | 2 098.00 | 136 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 505.00 | 29 939.00 | 11 773.00 | 16 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 505.00 | 29 939.00 | 11 773.00 | 16 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 505.00 | 29 939.00 | 11 773.00 | 16 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 244.00 | 606 244.00 | | 606 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 058.00 | 321 058.00 | | 321 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810 601.00 | 810 601.00 | | 810 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 302.00 | 810 601.00 | 16 701.00 | 827 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 348.00 | 968 348.00 | | 968 348.00 |