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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
AP Constructions | 1 367 476.00 | 1 326 946.00 | 40 530.00 | 1 367 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 953.00 | 1 678 959.00 | 282 994.00 | 1 961 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739 357.00 | 1 379 625.00 | 359 732.00 | 1 739 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 193.00 | | 124 193.00 | 124 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 209 956.00 | 4 391 083.00 | 818 873.00 | 5 209 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BT Marchandises | 1 589 456.00 | | 1 589 456.00 | 1 589 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 933.00 | | 165 933.00 | 165 933.00 |
BZ Autres créances | 378 063.00 | | 378 063.00 | 378 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 206 000.00 | | 2 206 000.00 | 2 206 000.00 |
CF Disponibilités | 1 071 098.00 | | 1 071 098.00 | 1 071 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 513.00 | | 105 513.00 | 105 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526 132.00 | | 5 526 132.00 | 5 526 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 736 088.00 | 4 391 083.00 | 6 345 006.00 | 10 736 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 956 748.00 | | | 956 748.00 |
DG Autres réserves | 651 811.00 | | | 651 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 202.00 | | | 951 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 685.00 | | | 2 601 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 517.00 | | | 317 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 174.00 | | | 658 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 164.00 | | | 1 499 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 344.00 | | | 1 264 344.00 |
EA Autres dettes | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 321.00 | | | 3 743 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 345 006.00 | | | 6 345 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 020 261.00 | | | 3 020 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 658 174.00 | | | 658 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 926 373.00 | | 42 926 373.00 | 42 926 373.00 |
FD Production vendue biens | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
FG Production vendue services | 574 887.00 | | 574 887.00 | 574 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 539 018.00 | | 43 539 018.00 | 43 539 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 554 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 294 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 758 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 649.00 | |
GE Autres charges | | | 5 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 896 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 658 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 866 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 708.00 | | | 404 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 524.00 | | | 413 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603 512.00 | | | 603 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607 517.00 | | | 607 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 993.00 | | | -193 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 918.00 | | | 324 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 574.00 | | | 396 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 199 638.00 | | | 44 199 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 248 436.00 | | | 43 248 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 202.00 | | | 951 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 766 478.00 | | 53 185.00 | 5 766 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609 707.00 | 124 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 707.00 | 5 209 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 080 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 054 135.00 | | 26 074.00 | 5 054 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 789.00 | | 27 111.00 | 706 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 116 433.00 | 274 648.00 | | 4 116 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 110 880.00 | 274 648.00 | | 4 110 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 707.00 | | 404 707.00 | 404 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 707.00 | | 404 707.00 | 404 707.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 404 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 920.00 | 62 933.00 | 260 986.00 | 323 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 164.00 | 1 499 164.00 | | 1 499 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 934.00 | 568 934.00 | | 568 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 585.00 | 451 585.00 | | 451 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 193.00 | | 124 193.00 | 124 193.00 |
UX Autres créances clients | 165 068.00 | 165 068.00 | | 165 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
VB T. V. A. | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 517.00 | 190 004.00 | 127 512.00 | 317 517.00 |
VI Groupe et associés | 334 254.00 | | | 334 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 029.00 | | | 188 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 796.00 | 151 796.00 | | 151 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 780.00 | 342 780.00 | | 342 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 512.00 | 105 512.00 | | 105 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 702.00 | 648 644.00 | 125 057.00 | 773 702.00 |
VW T.V.A. | 92 027.00 | 92 027.00 | | 92 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 743 014.00 | 3 020 261.00 | 388 499.00 | 3 743 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 1 125 100.00 | | | 1 125 100.00 |