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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
AH Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 431.00 | 104 677.00 | 35 753.00 | 140 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 300.00 | 121 292.00 | 45 008.00 | 166 300.00 |
BT Marchandises | 154 680.00 | 1 628.00 | 153 052.00 | 154 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 155.00 | 299.00 | 15 855.00 | 16 155.00 |
BZ Autres créances | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CF Disponibilités | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 351.00 | 1 927.00 | 190 424.00 | 192 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 651.00 | 123 219.00 | 235 432.00 | 358 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
DG Autres réserves | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
DH Report à nouveau | -46 514.00 | -69 881.00 | | -46 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 411.00 | 23 366.00 | | 7 411.00 |
DL TOTAL (I) | 82 239.00 | 74 827.00 | | 82 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 308.00 | 53 240.00 | | 18 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 491.00 | 4 728.00 | | 4 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 354.00 | 27 074.00 | | 23 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 349.00 | 64 924.00 | | 53 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 013.00 | 36 538.00 | | 38 013.00 |
EA Autres dettes | 15 676.00 | 12 392.00 | | 15 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 193.00 | 198 897.00 | | 153 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 432.00 | 273 725.00 | | 235 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 838.00 | 171 823.00 | | 129 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 308.00 | 33 470.00 | | 18 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 657.00 | | 498 657.00 | 498 657.00 |
FG Production vendue services | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 574.00 | | 501 574.00 | 501 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 628.00 | |
GE Autres charges | | | 4 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 411.00 | 23 366.00 | | 7 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 272.00 | | 27.00 | 166 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 484.00 | | | 147 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527.00 | | 27.00 | 1 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 356.00 | 8 935.00 | | 112 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 795.00 | 8 935.00 | | 102 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -4.00 | | | -4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398.00 | | | 398.00 |
VB T. V. A. | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VC Groupe et associés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VI Groupe et associés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 920.00 | 33 348.00 | 571.00 | 33 920.00 |
VW T.V.A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 838.00 | 129 838.00 | | 129 838.00 |