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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 27 789.00 | 6 616.00 | 21 173.00 | 27 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 722.00 | 81 460.00 | 36 262.00 | 117 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 904.00 | 353 277.00 | 150 627.00 | 503 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 547.00 | 455 962.00 | 214 585.00 | 670 547.00 |
BN En cours de production de biens | 166 490.00 | | 166 490.00 | 166 490.00 |
BT Marchandises | 1 289 434.00 | 154 710.00 | 1 134 724.00 | 1 289 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 709.00 | | 214 709.00 | 214 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 396.00 | 76 375.00 | 1 065 021.00 | 1 141 396.00 |
BZ Autres créances | 33 043.00 | | 33 043.00 | 33 043.00 |
CF Disponibilités | 613 079.00 | | 613 079.00 | 613 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 895.00 | 231 085.00 | 3 248 810.00 | 3 479 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 442.00 | 687 047.00 | 3 463 395.00 | 4 150 442.00 |
CU Autres participations | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 185.00 | 901 497.00 | | 1 063 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 761.00 | 311 688.00 | | 462 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 545.00 | 1 289 785.00 | | 1 602 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 768.00 | 200 849.00 | | 426 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 424.00 | 195 616.00 | | 226 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 200.00 | 199 049.00 | | 55 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 163.00 | 903 784.00 | | 689 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 595.00 | 315 458.00 | | 313 595.00 |
EA Autres dettes | | 7 808.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 699.00 | 357 092.00 | | 149 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 850.00 | 2 179 658.00 | | 1 860 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 395.00 | 3 469 442.00 | | 3 463 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 134.00 | 1 846 131.00 | | 1 658 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 424.00 | | | 226 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 748 774.00 | | 5 748 774.00 | 5 748 774.00 |
FG Production vendue services | 1 118 314.00 | | 1 118 314.00 | 1 118 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 867 088.00 | | 6 867 088.00 | 6 867 088.00 |
FM Production stockée | | | -118 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 920 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 157 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 262 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1 333.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 1 333.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | 3 500.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473.00 | 3 500.00 | | 3 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 390.00 | -2 167.00 | | -3 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 572.00 | 109 453.00 | | 184 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 920 355.00 | 5 953 417.00 | | 6 920 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 457 594.00 | 5 641 729.00 | | 6 457 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 761.00 | 311 688.00 | | 462 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 623.00 | | 107 174.00 | 569 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 670 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 649 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 490.00 | | 107 174.00 | 548 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 163.00 | 689 163.00 | | 689 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 595.00 | 313 595.00 | | 313 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 402.00 | 226 402.00 | | 226 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 699.00 | 149 699.00 | | 149 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 396.00 | 1 141 396.00 | | 1 141 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 495.00 | 200 495.00 | | 200 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 273.00 | 78 757.00 | 147 516.00 | 226 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 088.00 | | | 264 088.00 |
VP Divers | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 714.00 | 1 196 183.00 | 2 530.00 | 1 198 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 650.00 | 1 658 134.00 | 147 516.00 | 1 805 650.00 |