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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886.00 | 2 725.00 | 162.00 | 2 886.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 882.00 | 624 243.00 | 16 639.00 | 640 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 087.00 | 643 232.00 | 61 856.00 | 705 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BT Marchandises | 999 445.00 | 5 589.00 | 993 856.00 | 999 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 1 154 204.00 | | 1 154 204.00 | 1 154 204.00 |
CF Disponibilités | 310 418.00 | | 310 418.00 | 310 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 804.00 | 5 589.00 | 2 504 215.00 | 2 509 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 891.00 | 648 821.00 | 2 566 070.00 | 3 214 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 748 950.00 | 840 783.00 | | 748 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 652.00 | -91 833.00 | | 4 652.00 |
DL TOTAL (I) | 795 526.00 | 790 874.00 | | 795 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 610.00 | 405 337.00 | | 601 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 138.00 | 54 964.00 | | 8 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 053.00 | 815.00 | | 3 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 900.00 | 836 343.00 | | 920 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 530.00 | 208 322.00 | | 228 530.00 |
EA Autres dettes | 8 313.00 | 9 361.00 | | 8 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 544.00 | 1 515 142.00 | | 1 770 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 070.00 | 2 306 015.00 | | 2 566 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 544.00 | 1 515 142.00 | | 1 470 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 014.00 | 401 613.00 | | 300 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 693 946.00 | | 2 693 946.00 | 2 693 946.00 |
FG Production vendue services | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 621.00 | | 2 694 621.00 | 2 694 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | 3 115.00 | | 10 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | 539.00 | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 607.00 | 8 759.00 | | 4 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 124.00 | 21 919.00 | | 15 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 124.00 | 21 919.00 | | 15 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 518.00 | -13 160.00 | | -10 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 036.00 | 2 663 296.00 | | 2 730 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 384.00 | 2 755 129.00 | | 2 725 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 652.00 | -91 833.00 | | 4 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 087.00 | | | 705 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 146.00 | | | 657 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 690.00 | 9 542.00 | | 633 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | 81.00 | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 046.00 | 9 461.00 | | 631 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 640.00 | 1 949.00 | | 3 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 640.00 | 1 949.00 | | 3 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 640.00 | 1 949.00 | | 3 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 900.00 | 920 900.00 | | 920 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
UX Autres créances clients | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 913.00 | 1 013 913.00 | | 1 013 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 610.00 | 301 610.00 | | 301 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 321.00 | 142 321.00 | | 142 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 274.00 | 115 274.00 | | 115 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 332.00 | 1 213 332.00 | | 1 213 332.00 |
VW T.V.A. | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 491.00 | 1 467 491.00 | 300 000.00 | 1 767 491.00 |